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OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DoorDash
DASH
$820億
| $65.8万 | 0.24% |
3,564
-12
| -0.3% | -$1,983 |
2025 Q3
3四半期
|
|
77
ArriVent BioPharma
AVBP
$8.21億
| $65.5万 | 0.24% |
18,851
-65
| -0.3% | -$1,918 |
2026 Q1
1四半期
|
|
78
Tapestry
TPR
$238億
| $64.8万 | 0.23% |
4,430
-15
| -0.3% | -$2,149 |
2026 Q1
1四半期
|
|
79
Reddit
RDDT
$300億
| $64.8万 | 0.23% |
3,733
-13
| -0.3% | -$2,082 |
2025 Q3
3四半期
|
|
80
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $64万 | 0.23% |
5,692
-19
| -0.3% | -$1,935 |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
Yum! Brands
YUM
$411億
| $63.8万 | 0.23% |
3,991
-13
| -0.3% | -$2,013 |
2026 Q1
1四半期
|
|
82
Voya Financial
VOYA
$85.2億
| $63.5万 | 0.23% |
7,011
-24
| -0.3% | -$1,955 |
2026 Q1
1四半期
|
|
83
Krystal Biotech
KRYS
$93.7億
| $63.4万 | 0.23% |
1,705
-5
| -0.3% | -$1,494 |
2025 Q3
3四半期
|
|
84
Garmin
GRMN
$549億
| $62.3万 | 0.22% |
2,623
-9
| -0.3% | -$2,189 |
2024 Q4
6四半期
|
|
85
Dauch Corp
DCH
$11.5億
| $62.1万 | 0.22% |
114,651
-399
| -0.3% | -$2,425 |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
Pelagos Insurance Capital
PLGO
$21億
| $62.1万 | 0.22% |
25,495
-88
| -0.3% | -$1,914 |
2024 Q4
6四半期
|
|
87
Somnigroup International
SGI
$146億
| $62万 | 0.22% |
7,912
-27
| -0.3% | -$1,979 |
2026 Q1
1四半期
|
|
88
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $61.9万 | 0.22% |
2,962
-10
| -0.3% | -$1,980 |
2025 Q3
3四半期
|
|
89
AutoNation
AN
$53.5億
| $61.6万 | 0.22% |
3,313
-11
| -0.3% | -$2,151 |
2026 Q1
1四半期
|
|
90
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $61.5万 | 0.22% |
2,460
-8
| -0.3% | -$1,765 |
2026 Q1
1四半期
|
|
91
Rapport Therapeutics
RAPP
$13.2億
| $60.9万 | 0.22% |
14,606
-50
| -0.3% | -$1,838 |
2026 Q1
1四半期
|
|
92
Deckers Outdoor
DECK
$117億
| $60.8万 | 0.22% |
6,126
-21
| -0.3% | -$2,211 |
2026 Q1
1四半期
|
|
93
TD Synnex
SNX
$197億
| $59.9万 | 0.22% |
2,239
-7
| -0.3% | -$1,686 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Popular Inc
BPOP
$101億
| $59.6万 | 0.21% |
3,630
-12
| -0.3% | -$1,810 |
2025 Q3
3四半期
|
|
95
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $59.6万 | 0.21% |
4,120
-14
| -0.3% | -$1,914 |
2026 Q1
1四半期
|
|
96
Costco
COST
$4383億
| $59.3万 | 0.21% |
634
-2
| -0.3% | -$1,993 |
2024 Q4
6四半期
|
|
97
Trevi Therapeutics
TRVI
$16.9億
| $59.3万 | 0.21% |
31,780
-110
| -0.3% | -$1,600 |
2025 Q3
3四半期
|
|
98
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $59.1万 | 0.21% |
6,211
-21
| -0.3% | -$1,878 |
2025 Q3
3四半期
|
|
99
Elevance Health
ELV
$929億
| $59万 | 0.21% |
1,525
-5
| -0.3% | -$1,854 |
2026 Q1
1四半期
|
|
100
Boot Barn
BOOT
$36.9億
| $58.9万 | 0.21% |
3,585
-12
| -0.3% | -$1,946 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。