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OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $58.5万 | 0.21% |
578
-2
| -0.3% | -$1,950 |
2024 Q4
6四半期
|
|
102
Neurocrine Biosciences
NBIX
$138億
| $58.1万 | 0.21% |
3,447
-12
| -0.3% | -$1,780 |
2025 Q3
3四半期
|
|
103
Zoom
ZM
$275億
| $57.9万 | 0.21% |
6,714
-23
| -0.3% | -$2,174 |
2026 Q1
1四半期
|
|
104
Selective Insurance
SIGI
$53.1億
| $57.5万 | 0.21% |
5,928
-20
| -0.3% | -$1,728 |
2024 Q4
6四半期
|
|
105
Ally Financial
ALLY
$115億
| $57.3万 | 0.21% |
12,470
-43
| -0.3% | -$1,865 |
2026 Q1
1四半期
|
|
106
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$33.1億
| $57.3万 | 0.21% |
31,890
-111
| -0.3% | -$1,717 |
2026 Q1
1四半期
|
|
107
Assurant
AIZ
$140億
| $57.2万 | 0.21% |
2,130
-7
| -0.3% | -$1,705 |
2024 Q4
6四半期
|
|
108
Dole
DOLE
$12.6億
| $56.9万 | 0.2% |
41,480
-144
| -0.3% | -$2,096 |
2026 Q1
1四半期
|
|
109
e.l.f. Beauty
ELF
$67億
| $56.8万 | 0.2% |
7,678
-26
| -0.3% | -$1,580 |
2026 Q1
1四半期
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $56.7万 | 0.2% |
2,303
-8
| -0.3% | -$1,791 |
2025 Q3
3四半期
|
|
111
Indivior Pharmaceuticals
INDV
$38.3億
| $56.2万 | 0.2% |
13,687
-47
| -0.3% | -$1,705 |
2026 Q1
1四半期
|
|
112
Hasbro
HAS
$139億
| $55.8万 | 0.2% |
6,758
-23
| -0.3% | -$2,070 |
2026 Q1
1四半期
|
|
113
Customers Bancorp
CUBI
$25.3億
| $55.7万 | 0.2% |
7,039
-24
| -0.3% | -$1,815 |
2026 Q1
1四半期
|
|
114
Wintrust Financial
WTFC
$97.2億
| $55.3万 | 0.2% |
3,438
-11
| -0.3% | -$1,655 |
2026 Q1
1四半期
|
|
115
Adient
ADNT
$13.8億
| $55.2万 | 0.2% |
30,010
-104
| -0.3% | -$2,223 |
2026 Q1
1四半期
|
|
116
Winnebago Industries
WGO
$6.78億
| $55万 | 0.2% |
17,597
-61
| -0.3% | -$1,861 |
2026 Q1
1四半期
|
|
117
PepsiCo
PEP
$1792億
| $53.8万 | 0.19% |
3,970
-13
| -0.3% | -$1,944 |
2026 Q1
1四半期
|
|
118
M&T Bank
MTB
$311億
| $53.7万 | 0.19% |
2,256
-7
| -0.3% | -$1,531 |
2025 Q3
3四半期
|
|
119
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $53.5万 | 0.19% |
446
-1
| -0.2% | -$1,022 |
2025 Q3
3四半期
|
|
120
Texas Capital Bancshares
TCBI
$39.6億
| $53.3万 | 0.19% |
5,166
-18
| -0.3% | -$1,806 |
2025 Q3
3四半期
|
|
121
American Express
AXP
$2118億
| $53.3万 | 0.19% |
1,577
-5
| -0.3% | -$1,601 |
2026 Q1
1四半期
|
|
122
Allstate
ALL
$627億
| $53.2万 | 0.19% |
2,236
-7
| -0.3% | -$1,521 |
2025 Q1
5四半期
|
|
123
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $53.1万 | 0.19% |
2,870
-10
| -0.3% | -$1,658 |
2024 Q4
6四半期
|
|
124
Five Below
FIVE
$123億
| $53.1万 | 0.19% |
2,955
-10
| -0.3% | -$2,154 |
2024 Q4
6四半期
|
|
125
Avis
CAR
$36.3億
| $53.1万 | 0.19% |
3,590
-12
| -0.3% | -$2,642 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。