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OF
Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$58.5萬 | 0.21% |
578
-2
| -0.3% | -US$1,950 |
2024 Q4
6個季度
|
|
102
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$139億
| US$58.1萬 | 0.21% |
3,447
-12
| -0.3% | -US$1,780 |
2025 Q3
3個季度
|
|
103
Zoom
ZM
US$285億
| US$57.9萬 | 0.21% |
6,714
-23
| -0.3% | -US$2,174 |
2026 Q1
1季度
|
|
104
Selective Insurance
SIGI
US$52.9億
| US$57.5萬 | 0.21% |
5,928
-20
| -0.3% | -US$1,728 |
2024 Q4
6個季度
|
|
105
Ally Financial
ALLY
US$114億
| US$57.3萬 | 0.21% |
12,470
-43
| -0.3% | -US$1,865 |
2026 Q1
1季度
|
|
106
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.3億
| US$57.3萬 | 0.21% |
31,890
-111
| -0.3% | -US$1,717 |
2026 Q1
1季度
|
|
107
Assurant
AIZ
US$138億
| US$57.2萬 | 0.21% |
2,130
-7
| -0.3% | -US$1,705 |
2024 Q4
6個季度
|
|
108
Dole
DOLE
US$12.4億
| US$56.9萬 | 0.2% |
41,480
-144
| -0.3% | -US$2,096 |
2026 Q1
1季度
|
|
109
e.l.f. Beauty
ELF
US$67億
| US$56.8萬 | 0.2% |
7,678
-26
| -0.3% | -US$1,580 |
2026 Q1
1季度
|
|
110
PNC Financial Services
PNC
US$863億
| US$56.7萬 | 0.2% |
2,303
-8
| -0.3% | -US$1,791 |
2025 Q3
3個季度
|
|
111
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40億
| US$56.2萬 | 0.2% |
13,687
-47
| -0.3% | -US$1,705 |
2026 Q1
1季度
|
|
112
Hasbro
HAS
US$139億
| US$55.8萬 | 0.2% |
6,758
-23
| -0.3% | -US$2,070 |
2026 Q1
1季度
|
|
113
Customers Bancorp
CUBI
US$25.2億
| US$55.7萬 | 0.2% |
7,039
-24
| -0.3% | -US$1,815 |
2026 Q1
1季度
|
|
114
Wintrust Financial
WTFC
US$96.1億
| US$55.3萬 | 0.2% |
3,438
-11
| -0.3% | -US$1,655 |
2026 Q1
1季度
|
|
115
Adient
ADNT
US$13.6億
| US$55.2萬 | 0.2% |
30,010
-104
| -0.3% | -US$2,223 |
2026 Q1
1季度
|
|
116
Winnebago Industries
WGO
US$6.41億
| US$55萬 | 0.2% |
17,597
-61
| -0.3% | -US$1,861 |
2026 Q1
1季度
|
|
117
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$53.8萬 | 0.19% |
3,970
-13
| -0.3% | -US$1,944 |
2026 Q1
1季度
|
|
118
M&T Bank
MTB
US$309億
| US$53.7萬 | 0.19% |
2,256
-7
| -0.3% | -US$1,531 |
2025 Q3
3個季度
|
|
119
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$53.5萬 | 0.19% |
446
-1
| -0.2% | -US$1,022 |
2025 Q3
3個季度
|
|
120
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.3億
| US$53.3萬 | 0.19% |
5,166
-18
| -0.3% | -US$1,806 |
2025 Q3
3個季度
|
|
121
American Express
AXP
US$2137億
| US$53.3萬 | 0.19% |
1,577
-5
| -0.3% | -US$1,601 |
2026 Q1
1季度
|
|
122
Allstate
ALL
US$624億
| US$53.2萬 | 0.19% |
2,236
-7
| -0.3% | -US$1,521 |
2025 Q1
5個季度
|
|
123
Cincinnati Financial
CINF
US$261億
| US$53.1萬 | 0.19% |
2,870
-10
| -0.3% | -US$1,658 |
2024 Q4
6個季度
|
|
124
Five Below
FIVE
US$124億
| US$53.1萬 | 0.19% |
2,955
-10
| -0.3% | -US$2,154 |
2024 Q4
6個季度
|
|
125
Avis
CAR
US$36.2億
| US$53.1萬 | 0.19% |
3,590
-12
| -0.3% | -US$2,642 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。