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OF
Optimize Financial 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
5.59%
1年估算報酬率
122.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+69.91%
1年估算報酬率
+122.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$7508萬
(+37%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
304
新
7
增持
–
減碼
284
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8萬 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 57.88% |
| 2 | 醫療保健 | 9.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kohl's
KSS
US$24.5億
| US$74.8萬 | 0.27% |
42,236
-147
| -0.3% | -US$2,180 |
2025 Q3
3個季度
|
|
52
RH
RH
US$21.4億
| US$74萬 | 0.27% |
4,492
-15
| -0.3% | -US$2,067 |
2025 Q3
3個季度
|
|
53
Marriott International
MAR
US$1017億
| US$73.1萬 | 0.26% |
1,972
-6
| -0.3% | -US$2,213 |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
Duolingo
DUOL
US$65.2億
| US$72.1萬 | 0.26% |
6,266
-21
| -0.3% | -US$2,299 |
2025 Q3
3個季度
|
|
55
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8億
| US$71.8萬 | 0.26% |
60,551
-210
| -0.3% | -US$1,964 |
2025 Q3
3個季度
|
|
56
US Foods
USFD
US$218億
| US$71.7萬 | 0.26% |
7,017
-24
| -0.3% | -US$2,141 |
2026 Q1
1季度
|
|
57
Roku
ROKU
US$229億
| US$71.5萬 | 0.26% |
5,174
-18
| -0.3% | -US$2,196 |
2026 Q1
1季度
|
|
58
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$71.4萬 | 0.26% |
2,995
-10
| -0.3% | -US$2,510 |
2025 Q1
5個季度
|
|
59
Toll Brothers
TOL
US$121億
| US$71.2萬 | 0.26% |
4,324
-15
| -0.3% | -US$2,134 |
2026 Q1
1季度
|
|
60
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$71.2萬 | 0.26% |
6,574
-22
| -0.3% | -US$1,976 |
2026 Q1
1季度
|
|
61
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.3億
| US$71萬 | 0.26% |
23,913
-83
| -0.3% | -US$1,852 |
2026 Q1
1季度
|
|
62
Boyd Gaming
BYD
US$50.9億
| US$70.4萬 | 0.25% |
7,970
-27
| -0.3% | -US$2,297 |
2025 Q3
3個季度
|
|
63
USA Today Co
TDAY
US$10.2億
| US$69.9萬 | 0.25% |
81,810
-285
| -0.3% | -US$2,150 |
2026 Q1
1季度
|
|
64
Kodiak Sciences
KOD
US$56.8億
| US$69.2萬 | 0.25% |
17,767
-61
| -0.3% | -US$2,373 |
2026 Q1
1季度
|
|
65
SiriusXM
SIRI
US$90.4億
| US$69.1萬 | 0.25% |
23,385
-81
| -0.3% | -US$2,177 |
2026 Q1
1季度
|
|
66
Upbound Group
UPBD
US$9.32億
| US$68.9萬 | 0.25% |
32,482
-113
| -0.3% | -US$2,112 |
2026 Q1
1季度
|
|
67
Nomad Foods
NOMD
US$16.2億
| US$67.6萬 | 0.24% |
61,694
-214
| -0.3% | -US$2,128 |
2026 Q1
1季度
|
|
68
Lantheus
LNTH
US$65.2億
| US$67.5萬 | 0.24% |
6,087
-21
| -0.3% | -US$1,957 |
2026 Q1
1季度
|
|
69
Philip Morris
PM
US$3160億
| US$67.4萬 | 0.24% |
3,724
-12
| -0.3% | -US$2,081 |
2025 Q3
3個季度
|
|
70
Andersons Inc
ANDE
US$22億
| US$67.1萬 | 0.24% |
9,808
-34
| -0.3% | -US$2,471 |
2025 Q3
3個季度
|
|
71
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82億
| US$66.6萬 | 0.24% |
2,721
-9
| -0.3% | -US$1,952 |
2026 Q1
1季度
|
|
72
PROG Holdings
PRG
US$12.1億
| US$66.5萬 | 0.24% |
14,273
-49
| -0.3% | -US$1,710 |
2024 Q4
6個季度
|
|
73
Biohaven
BHVN
US$17.1億
| US$66.3萬 | 0.24% |
44,524
-155
| -0.3% | -US$1,669 |
2025 Q3
3個季度
|
|
74
Burlington
BURL
US$166億
| US$66.2萬 | 0.24% |
2,089
-7
| -0.3% | -US$2,257 |
2024 Q4
6個季度
|
|
75
Carvana
CVNA
US$644億
| US$66.1萬 | 0.24% |
10,050
-35
| -0.3% | -US$2,475 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimize Financial持有304個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.03億增加37%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Optimize Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、減碼284檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carpenter Technology：共484股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是ProAssurance，估計金額為US$47.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的58%，較前一季的48%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Optimize Financial在2026年第2季最大筆買進的是Carpenter Technology：共買進484股，價值US$29.9萬。
- Optimize Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astronics，估計減持了US$6.31萬。
- Optimize Financial於2026年第2季完全出清ProAssurance，估計賣出金額為US$47.9萬。
- 在2026年第2季，Optimize Financial的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占29%。
- Optimize Financial在2026年第2季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Optimize Financial的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$2.78億。
根據Optimize Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。