で公開中です！
詳しく見る
OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kohl's
KSS
$24.5億
| $74.8万 | 0.27% |
42,236
-147
| -0.3% | -$2,180 |
2025 Q3
3四半期
|
|
52
RH
RH
$21.4億
| $74万 | 0.27% |
4,492
-15
| -0.3% | -$2,067 |
2025 Q3
3四半期
|
|
53
Marriott International
MAR
$1012億
| $73.1万 | 0.26% |
1,972
-6
| -0.3% | -$2,213 |
2024 Q4
6四半期
|
|
54
Duolingo
DUOL
$66.3億
| $72.1万 | 0.26% |
6,266
-21
| -0.3% | -$2,299 |
2025 Q3
3四半期
|
|
55
RLJ Lodging Trust
RLJ
$17.8億
| $71.8万 | 0.26% |
60,551
-210
| -0.3% | -$1,964 |
2025 Q3
3四半期
|
|
56
US Foods
USFD
$221億
| $71.7万 | 0.26% |
7,017
-24
| -0.3% | -$2,141 |
2026 Q1
1四半期
|
|
57
Roku
ROKU
$230億
| $71.5万 | 0.26% |
5,174
-18
| -0.3% | -$2,196 |
2026 Q1
1四半期
|
|
58
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $71.4万 | 0.26% |
2,995
-10
| -0.3% | -$2,510 |
2025 Q1
5四半期
|
|
59
Toll Brothers
TOL
$123億
| $71.2万 | 0.26% |
4,324
-15
| -0.3% | -$2,134 |
2026 Q1
1四半期
|
|
60
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $71.2万 | 0.26% |
6,574
-22
| -0.3% | -$1,976 |
2026 Q1
1四半期
|
|
61
Bicara Therapeutics
BCAX
$11.1億
| $71万 | 0.26% |
23,913
-83
| -0.3% | -$1,852 |
2026 Q1
1四半期
|
|
62
Boyd Gaming
BYD
$50.9億
| $70.4万 | 0.25% |
7,970
-27
| -0.3% | -$2,297 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
USA Today Co
TDAY
$10.2億
| $69.9万 | 0.25% |
81,810
-285
| -0.3% | -$2,150 |
2026 Q1
1四半期
|
|
64
Kodiak Sciences
KOD
$53.9億
| $69.2万 | 0.25% |
17,767
-61
| -0.3% | -$2,373 |
2026 Q1
1四半期
|
|
65
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $69.1万 | 0.25% |
23,385
-81
| -0.3% | -$2,177 |
2026 Q1
1四半期
|
|
66
Upbound Group
UPBD
$9.5億
| $68.9万 | 0.25% |
32,482
-113
| -0.3% | -$2,112 |
2026 Q1
1四半期
|
|
67
Nomad Foods
NOMD
$16.4億
| $67.6万 | 0.24% |
61,694
-214
| -0.3% | -$2,128 |
2026 Q1
1四半期
|
|
68
Lantheus
LNTH
$65.1億
| $67.5万 | 0.24% |
6,087
-21
| -0.3% | -$1,957 |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
Philip Morris
PM
$3198億
| $67.4万 | 0.24% |
3,724
-12
| -0.3% | -$2,081 |
2025 Q3
3四半期
|
|
70
Andersons Inc
ANDE
$22.1億
| $67.1万 | 0.24% |
9,808
-34
| -0.3% | -$2,471 |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
Axsome Therapeutics
AXSM
$82.3億
| $66.6万 | 0.24% |
2,721
-9
| -0.3% | -$1,952 |
2026 Q1
1四半期
|
|
72
PROG Holdings
PRG
$12.3億
| $66.5万 | 0.24% |
14,273
-49
| -0.3% | -$1,710 |
2024 Q4
6四半期
|
|
73
Biohaven
BHVN
$16.3億
| $66.3万 | 0.24% |
44,524
-155
| -0.3% | -$1,669 |
2025 Q3
3四半期
|
|
74
Burlington
BURL
$165億
| $66.2万 | 0.24% |
2,089
-7
| -0.3% | -$2,257 |
2024 Q4
6四半期
|
|
75
Carvana
CVNA
$647億
| $66.1万 | 0.24% |
10,050
-35
| -0.3% | -$2,475 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。