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OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$74.8만 | 0.27% |
42,236
-147
| -0.3% | -US$2.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
RH
RH
US$21.4억
| US$74만 | 0.27% |
4,492
-15
| -0.3% | -US$2.07천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$73.1만 | 0.26% |
1,972
-6
| -0.3% | -US$2.21천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$72.1만 | 0.26% |
6,266
-21
| -0.3% | -US$2.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8억
| US$71.8만 | 0.26% |
60,551
-210
| -0.3% | -US$1.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
US Foods
USFD
US$221억
| US$71.7만 | 0.26% |
7,017
-24
| -0.3% | -US$2.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
Roku
ROKU
US$230억
| US$71.5만 | 0.26% |
5,174
-18
| -0.3% | -US$2.2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$71.4만 | 0.26% |
2,995
-10
| -0.3% | -US$2.51천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
59
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$71.2만 | 0.26% |
4,324
-15
| -0.3% | -US$2.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$71.2만 | 0.26% |
6,574
-22
| -0.3% | -US$1.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.1억
| US$71만 | 0.26% |
23,913
-83
| -0.3% | -US$1.85천 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$70.4만 | 0.25% |
7,970
-27
| -0.3% | -US$2.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$69.9만 | 0.25% |
81,810
-285
| -0.3% | -US$2.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
Kodiak Sciences
KOD
US$53.9억
| US$69.2만 | 0.25% |
17,767
-61
| -0.3% | -US$2.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$69.1만 | 0.25% |
23,385
-81
| -0.3% | -US$2.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
Upbound Group
UPBD
US$9.5억
| US$68.9만 | 0.25% |
32,482
-113
| -0.3% | -US$2.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$67.6만 | 0.24% |
61,694
-214
| -0.3% | -US$2.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$67.5만 | 0.24% |
6,087
-21
| -0.3% | -US$1.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$67.4만 | 0.24% |
3,724
-12
| -0.3% | -US$2.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$67.1만 | 0.24% |
9,808
-34
| -0.3% | -US$2.47천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$66.6만 | 0.24% |
2,721
-9
| -0.3% | -US$1.95천 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| US$66.5만 | 0.24% |
14,273
-49
| -0.3% | -US$1.71천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$66.3만 | 0.24% |
44,524
-155
| -0.3% | -US$1.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
74
Burlington
BURL
US$165억
| US$66.2만 | 0.24% |
2,089
-7
| -0.3% | -US$2.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
Carvana
CVNA
US$647억
| US$66.1만 | 0.24% |
10,050
-35
| -0.3% | -US$2.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.