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OF
Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+69.91%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$7508만
(+37%)
자금 흐름
-US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
304
신규
7
증가
–
축소
284
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$22.8만 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$20.6만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.8만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$37.4만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.88% |
| 2 | 건강관리 | 9.77% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.91% |
| 5 | 금융 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1204만 | 4.33% |
5,296
-18
| -0.3% | -US$2.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3억
| US$1162만 | 4.18% |
152,938
-532
| -0.3% | -US$2.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$871만 | 3.13% |
7,542
-26
| -0.3% | -US$1.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$843만 | 3.03% |
14,513
-50
| -0.3% | -US$2.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Seagate
STX
US$1453억
| US$764만 | 2.74% |
7,916
-27
| -0.3% | -US$2.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$727만 | 2.61% |
11,387
-39
| -0.3% | -US$1.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163억
| US$627만 | 2.25% |
20,768
-72
| -0.3% | -US$1.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$622만 | 2.23% |
8,600
-29
| -0.3% | -US$1.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$607만 | 2.18% |
14,010
-48
| -0.3% | -US$1.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$594만 | 2.13% |
31,767
-110
| -0.3% | -US$1.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$512만 | 1.84% |
13,458
-46
| -0.3% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Teradyne
TER
US$508억
| US$495만 | 1.78% |
10,228
-35
| -0.3% | -US$1.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Coherent
COHR
US$459억
| US$467만 | 1.68% |
11,847
-41
| -0.3% | -US$1.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$431만 | 1.55% |
20,184
-70
| -0.3% | -US$1.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Lumentum
LITE
US$747억
| US$411만 | 1.48% |
4,790
-16
| -0.3% | -US$1.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Amphenol
APH
US$1957억
| US$373만 | 1.34% |
42,354
-146
| -0.3% | -US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Keysight
KEYS
US$564억
| US$359만 | 1.29% |
10,251
-35
| -0.3% | -US$1.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$351만 | 1.26% |
8,843
-30
| -0.3% | -US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
First Solar
FSLR
US$186억
| US$348만 | 1.25% |
14,759
-51
| -0.3% | -US$1.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$342만 | 1.23% |
11,824
-37
| -0.3% | -US$1.06만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$335만 | 1.21% |
35,969
-125
| -0.3% | -US$1.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Fabrinet
FN
US$130억
| US$321만 | 1.15% |
5,706
-19
| -0.3% | -US$1.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$314만 | 1.13% |
15,705
-54
| -0.3% | -US$1.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$303만 | 1.09% |
10,789
-37
| -0.3% | -US$9.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$291만 | 1.04% |
355,750
-1,239
| -0.3% | -US$8.72천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimize Financial는 US$2.78억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Optimize Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 284개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carpenter Technology으로, 484주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProAssurance으로, 추정 금액은 US$47.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carpenter Technology으로, US$29.9만 상당의 484주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Astronics이며, 추정 감소액은 US$6.31만예요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 ProAssurance 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 29%를 차지해요.
- Optimize Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 27일에 제출된 Optimize Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.