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Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
5.59%
1년 추정 수익률
122.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+122.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$1.02억
(-39%)
자금 흐름
-US$1.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-75.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.93%
보유액
235
신규
15
증가
–
축소
215
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Proficient Auto Logistics
PAL
|
+US$239만 |
| 2 |
Oklo
OKLO
|
+US$30만 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$26.7만 |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$25.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Optimize Strategy Index ETF
OPTZ
|
+US$1.27억 |
| 2 |
A10 Networks
ATEN
|
+US$40.5만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$21.1만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$20.9만 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 44.16% |
| 2 | 임의소비재 | 17.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.24% |
| 4 | 산업재 | 9.78% |
| 5 | 금융 | 9.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TTM Technologies
TTMI
US$87.4억
| US$333만 | 2.04% |
81,549
-586
| -0.7% | -US$1.62만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$269만 | 1.65% |
18,966
-136
| -0.7% | -US$1.48만 |
2025 Q1
1분기
|
|
3
Vistance Networks Inc
VISN
US$15.1억
| US$265만 | 1.62% |
319,663
-2,298
| -0.7% | -US$1.2만 |
2025 Q1
1분기
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$2564억
| US$263만 | 1.61% |
20,692
-144
| -0.7% | -US$1.56만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$263만 | 1.61% |
16,674
-118
| -0.7% | -US$1.48만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
6
Astera Labs
ALAB
US$449억
| US$258만 | 1.58% |
28,581
-204
| -0.7% | -US$1.61만 |
2025 Q1
1분기
|
|
7
First Solar
FSLR
US$187억
| US$242만 | 1.48% |
14,620
-104
| -0.7% | -US$1.54만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
Dell
DELL
US$2698억
| US$238만 | 1.45% |
19,386
-138
| -0.7% | -US$1.41만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
US$900억
| US$236만 | 1.45% |
7,674
-54
| -0.7% | -US$1.57만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
Semtech
SMTC
US$119억
| US$235만 | 1.44% |
52,080
-374
| -0.7% | -US$1.33만 |
2025 Q1
1분기
|
|
11
Itron
ITRI
US$42억
| US$230만 | 1.41% |
17,446
-124
| -0.7% | -US$1.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
Axcelis
ACLS
US$30.9억
| US$223만 | 1.37% |
32,021
-230
| -0.7% | -US$1.31만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
13
Proficient Auto Logistics
PAL
US$7350만
| US$222만 | 1.36% |
+306,466
| 신규 | +US$239만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3096억
| US$222만 | 1.36% |
12,123
-86
| -0.7% | -US$1.36만 |
2025 Q1
1분기
|
|
15
VeriSign
VRSN
US$276억
| US$219만 | 1.34% |
7,597
-54
| -0.7% | -US$1.46만 |
2025 Q1
1분기
|
|
16
Synopsys
SNPS
US$896억
| US$214만 | 1.31% |
4,181
-30
| -0.7% | -US$1.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$1091억
| US$213만 | 1.3% |
10,335
-70
| -0.7% | -US$1.32만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
18
TE Connectivity
TEL
US$612억
| US$209만 | 1.28% |
12,387
-88
| -0.7% | -US$1.34만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$209만 | 1.28% |
10,204
-72
| -0.7% | -US$1.34만 |
2025 Q1
1분기
|
|
20
Intel
INTC
US$3495억
| US$205만 | 1.25% |
91,519
-658
| -0.7% | -US$1.36만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
21
Qualys
QLYS
US$77.5억
| US$201만 | 1.23% |
14,048
-100
| -0.7% | -US$1.32만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
22
Penguin Solutions Inc
PENG
US$26.6억
| US$199만 | 1.22% |
100,393
-722
| -0.7% | -US$1.31만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
F5
FFIV
US$192억
| US$193만 | 1.18% |
6,574
-46
| -0.7% | -US$1.27만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| US$192만 | 1.18% |
41,188
-296
| -0.7% | -US$8.57천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
GoDaddy
GDDY
US$142억
| US$189만 | 1.16% |
10,514
-74
| -0.7% | -US$1.33만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CIS
Optimize Financial의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Optimize Financial의 보유 포지션은 235개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$2.66억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Optimize Financial 측은 2025년 2분기에 순 US$1.24억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 215개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Optimize Strategy Index ETF 주식으로, 추정 US$1.27억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optimize Financial 측은 Proficient Auto Logistics에 US$222만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optimize Financial의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Proficient Auto Logistics 주식으로, US$222만 상당의 306,466주를 매수했어요.
- Optimize Financial의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 A10 Networks이며, 추정 감소액은 US$40.5만예요.
- Optimize Financial 측은 2025년 2분기에 Optimize Strategy Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.27억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 16% 비중을 차지해요.
- Optimize Financial 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$1.63억 규모가 됐어요.
2025년 8월 13일에 제출된 Optimize Financial의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.