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Optimize Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.21억
회전율
71.21%
1년 추정 수익률
88.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.79%
1년 예상 수익률
+88.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.92억
AUM 성장
+US$2859만
(+17%)
자금 흐름
+US$1972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.07%
보유액
458
신규
227
증가
53
축소
42
청산됨
135
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$172만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$171만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$166만 |
| 4 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$162만 |
| 5 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$333만 |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$265만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$263만 |
| 4 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$258만 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$242만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.68% |
| 2 | 임의소비재 | 13.08% |
| 3 | 산업재 | 12.7% |
| 4 | 헬스케어 | 12.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Proficient Auto Logistics
PAL
US$8584만
| US$317만 | 1.65% |
459,699
+153,233
| +50% | +US$113만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$238만 | 1.24% |
+121,920
| 신규 | +US$166만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
Applovin
APP
US$1304억
| US$216만 | 1.13% |
3,010
-1,500
| -33% | -US$69.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$176만 | 0.92% |
+10,537
| 신규 | +US$135만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$173만 | 0.9% |
8,464
-3,659
| -30% | -US$66.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
6
KLA
KLAC
US$2050억
| US$164만 | 0.86% |
+15,250
| 신규 | +US$142만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
MKS Inc
MKSI
US$150억
| US$164만 | 0.85% |
+13,243
| 신규 | +US$141만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
8
Semtech
SMTC
US$111억
| US$163만 | 0.85% |
22,780
-29,300
| -56% | -US$159만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
9
Sinclair Inc
SBGI
US$10.6억
| US$162만 | 0.84% |
+107,065
| 신규 | +US$154만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
WIX.com
WIX
US$27.6억
| US$160만 | 0.84% |
+9,032
| 신규 | +US$136만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.43억
| US$159만 | 0.83% |
+661,678
| 신규 | +US$162만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$157만 | 0.82% |
+24,676
| 신규 | +US$172만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2312억
| US$157만 | 0.82% |
+5,553
| 신규 | +US$145만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
Dell
DELL
US$2360억
| US$157만 | 0.82% |
11,048
-8,338
| -43% | -US$108만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$157만 | 0.82% |
8,390
-8,284
| -50% | -US$144만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$156만 | 0.81% |
+5,660
| 신규 | +US$171만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
17
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$29.8억
| US$155만 | 0.81% |
+536,082
| 신규 | +US$159만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
18
TKO Group
TKO
US$141억
| US$154만 | 0.8% |
+7,640
| 신규 | +US$140만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$154만 | 0.8% |
+56,535
| 신규 | +US$139만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$279억
| US$154만 | 0.8% |
+14,710
| 신규 | +US$149만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
Veeva Systems
VEEV
US$490억
| US$151만 | 0.79% |
+5,067
| 신규 | +US$143만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Lumentum
LITE
US$566억
| US$151만 | 0.78% |
+9,262
| 신규 | +US$115만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$148만 | 0.77% |
9,134
-9,832
| -52% | -US$159만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
24
Teledyne Technologies
TDY
US$298억
| US$148만 | 0.77% |
+2,517
| 신규 | +US$138만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
25
Monolithic Power Systems
MPWR
US$706억
| US$147만 | 0.76% |
+1,595
| 신규 | +US$129만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
H2CM
Optimize Financial의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Optimize Financial 측은 US$1.92억 상당의 458개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Optimize Financial 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1972만 규모를 투입해 신규 포지션 227개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Broadband Class C 주식으로, 24,676주를 보유했으며 가치는 US$157만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 44%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$175만 규모 줄였어요.
- Optimize Financial의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Liberty Broadband Class C 주식으로, US$157만 상당의 24,676주를 매수했어요.
- Optimize Financial 측이 2025년 3분기에 Proficient Auto Logistics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- Optimize Financial의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- Optimize Financial 측은 2025년 3분기에 TTM Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$333만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimize Financial의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.92억 중 10% 비중을 차지해요.
- Optimize Financial 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 135개를 청산했어요.
- Optimize Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.92억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 Optimize Financial의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.