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Optimize Financial

Optimize Financial Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,07 %
Position
458
Neu
227
Aufgestockt
53
Reduziert
42
Geschlossen
135
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+1,72 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+1,71 Mio. $
3
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+1,66 Mio. $
4
OPTU-Symbol
Optimum Communications Inc
OPTU
+1,62 Mio. $
5
AMC-Symbol
AMC Entertainment Holdings
AMC
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TTMI-Symbol
TTM Technologies
TTMI
+3,33 Mio. $
2
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+2,65 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+2,63 Mio. $
4
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+2,58 Mio. $
5
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+2,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,68 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,08 %
3 Industrie 12,7 %
4 Gesundheitswesen 12,61 %
5 Kommunikationsdienste 12,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAL-Symbol
1
Proficient Auto Logistics
PAL
94,8 Mio. $
3,17 Mio. $ 1,65 %
459.699
+153.233
+50 % +1,13 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
WBD-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
2,38 Mio. $ 1,24 %
+121.920
Neu +1,66 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
APP-Symbol
3
Applovin
APP
136 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,13 %
3.010
-1.500
-33 % -691.710 $
2024 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,92 %
+10.537
Neu +1,35 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,9 %
8.464
-3.659
-30 % -663.878 $
2025 Q1
2 Quartale
KLAC-Symbol
6
KLA
KLAC
197 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,86 %
+15.250
Neu +1,42 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MKSI-Symbol
7
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,85 %
+13.243
Neu +1,41 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SMTC-Symbol
8
Semtech
SMTC
10,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,85 %
22.780
-29.300
-56 % -1,59 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
SBGI-Symbol
9
Sinclair Inc
SBGI
1,03 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,84 %
+107.065
Neu +1,54 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
WIX-Symbol
10
WIX.com
WIX
2,92 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,84 %
+9.032
Neu +1,36 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
OPTU-Symbol
11
Optimum Communications Inc
OPTU
305 Mio. $
1,59 Mio. $ 0,83 %
+661.678
Neu +1,62 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
LBRDK-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
1,57 Mio. $ 0,82 %
+24.676
Neu +1,72 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
233 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,82 %
+5.553
Neu +1,45 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
14
Dell
DELL
220 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,82 %
11.048
-8.338
-43 % -1,08 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,82 %
8.390
-8.284
-50 % -1,44 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
CHTR-Symbol
16
Charter Communications
CHTR
13,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,81 %
+5.660
Neu +1,71 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMC-Symbol
17
AMC Entertainment Holdings
AMC
3,03 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,81 %
+536.082
Neu +1,59 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
TKO-Symbol
18
TKO Group
TKO
14,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,8 %
+7.640
Neu +1,4 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
UCTT-Symbol
19
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,8 %
+56.535
Neu +1,39 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
FWONK-Symbol
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,8 %
+14.710
Neu +1,49 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VEEV-Symbol
21
Veeva Systems
VEEV
49,6 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,79 %
+5.067
Neu +1,43 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
LITE-Symbol
22
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,78 %
+9.262
Neu +1,15 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,77 %
9.134
-9.832
-52 % -1,59 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
TDY-Symbol
24
Teledyne Technologies
TDY
29,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,77 %
+2.517
Neu +1,38 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MPWR-Symbol
25
Monolithic Power Systems
MPWR
67,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,76 %
+1.595
Neu +1,29 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Graney & King
Graney & King Latham, New York 278 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fearnley Asset Management
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
Ruggaard & Associates
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio 279 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forum Finance Group
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM
Campbell Capital Management
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ananym Capital Management
Ananym Capital Management New York 278 Mio. $ AUM 42,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Optimize Financial 458 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Optimize Financial investierte 19,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 227 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Liberty Broadband Class C: 24.676 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Optimize Financial im Q3 2025 war Liberty Broadband Class C: 24.676 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • Optimize Financial hat seine Position in Proficient Auto Logistics in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q3 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
  • Optimize Financial hat seine Position in TTM Technologies im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q3 2025 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • Optimize Financial eröffnete 227 neue Positionen und schloss 135 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .