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RA

Ruggaard & Associates Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,88 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,42 %
Position
132
Neu
10
Aufgestockt
42
Reduziert
41
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIGR-Symbol
Figure Technology Solutions
FIGR
+1,63 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+714.809 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+460.220 $
4
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+401.206 $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+391.474 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+614.139 $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+480.503 $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+419.947 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+353.827 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+352.981 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,93 %
2 Technologie 6,02 %
3 Finanzwesen 3,13 %
4 Energie 2,39 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,9 %
333.808
-2.268
-0,7 % -106.794 $
2023 Q3
11 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
15 Mio. $ 5,37 %
295.794
+2.043
+0,7 % +103.196 $
2023 Q1
13 Quartale
CGCP-Symbol
3
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,91 %
613.503
-21.480
-3 % -480.503 $
2023 Q1
13 Quartale
SPHQ-Symbol
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,47 %
138.254
-1.990
-1 % -165.420 $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,41 %
152.542
-1.038
-0,7 % -80.472 $
2023 Q1
13 Quartale
IBDU-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,39 %
528.717
+16.888
+3 % +391.474 $
2025 Q4
2 Quartale
IBHF-Symbol
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
11,9 Mio. $ 4,27 %
525.863
-2.401
-0,5 % -54.630 $
2023 Q4
10 Quartale
JBND-Symbol
8
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,1 %
213.405
+4.385
+2 % +234.581 $
2024 Q2
8 Quartale
CGGO-Symbol
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,04 %
266.143
+10.306
+4 % +401.206 $
2023 Q4
10 Quartale
QGRO-Symbol
10
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,56 %
84.069
+3.031
+4 % +344.180 $
2023 Q1
13 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,01 Mio. $ 3,23 %
42.329
-3.001
-7 % -614.139 $
2023 Q1
13 Quartale
BKDV-Symbol
12
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
8,85 Mio. $ 3,17 %
264.134
-162
-0,1 % -5.206 $
2025 Q4
2 Quartale
DBEF-Symbol
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
8,5 Mio. $ 3,05 %
155.517
+5.904
+4 % +309.126 $
2025 Q2
4 Quartale
WTV-Symbol
14
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
8,43 Mio. $ 3,03 %
82.878
+2.807
+4 % +280.432 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
8,42 Mio. $ 3,02 %
102.255
-1.604
-2 % -124.264 $
2024 Q1
9 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,39 Mio. $ 3,01 %
67.592
-2.928
-4 % -352.981 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,45 Mio. $ 2,67 %
25.759
-1.237
-5 % -353.827 $
2023 Q1
13 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,66 %
24.486
-378
-2 % -108.330 $
2023 Q1
13 Quartale
VXUS-Symbol
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,09 %
68.237
+8.536
+14 % +714.809 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,72 %
6.406
+632
+11 % +460.220 $
2023 Q1
13 Quartale
DGRO-Symbol
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,93 %
34.276
+3.634
+12 % +268.094 $
2024 Q1
9 Quartale
MINT-Symbol
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,92 %
25.352
+1.920
+8 % +193.081 $
2024 Q1
9 Quartale
AEM-Symbol
23
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,78 %
14.088
-222
-2 % -41.124 $
2023 Q1
13 Quartale
JMEE-Symbol
24
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,74 %
26.476
-784
-3 % -57.469 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,71 %
5.326
-33
-0,6 % -13.352 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AA
Altman Advisors Chicago, Illinois 279 Mio. $ AUM 38,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida 279 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIS
Custom Index Systems New York 278 Mio. $ AUM 41,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ruggaard & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ruggaard & Associates 132 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ruggaard & Associates für Q2 2026 weist 10 neu, 42 erhöht, 41 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Figure Technology Solutions: 48.762 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 614.139 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ruggaard & Associates im Q2 2026 war Figure Technology Solutions: 48.762 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Ruggaard & Associates hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 714.809 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ruggaard & Associates im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 614.139 $.
  • Ruggaard & Associates hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.947 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ruggaard & Associates machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Ruggaard & Associates eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ruggaard & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ruggaard & Associates für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .