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KGP

Keystone Global Partners Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 21,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,47 Mio. $
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,2 %
Position
66
Neu
8
Aufgestockt
19
Reduziert
20
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+19 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+9,1 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+6,22 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,74 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+5,89 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,77 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+5,44 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,99 Mio. $
5
BDYN-Symbol
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
+3,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,5 %
2 Technologie 1,07 %
3 Gesundheitswesen 0,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
5 Industrie 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URTH-Symbol
1
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
33,5 Mio. $ 12,03 %
162.406
+91.911
+130 % +19 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
24,4 Mio. $ 8,75 %
124.514
-21.589
-15 % -3,99 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 7,96 %
616.945
+56.657
+10 % +1,99 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,61 %
344.726
-41.640
-11 % -2,36 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
17,7 Mio. $ 6,35 %
250.410
-11.529
-4 % -827.042 $
2025 Q1
6 Quartale
BDYN-Symbol
6
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,72 %
572.234
-114.574
-17 % -3,2 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,25 %
15.463
+3.476
+29 % +2,65 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,55 %
59.125
-870
-1 % -154.970 $
2025 Q1
6 Quartale
SPHQ-Symbol
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,21 %
+106.321
Neu +9,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EWJ-Symbol
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,77 %
79.168
+2.610
+3 % +248.220 $
2025 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,54 %
114.867
+45.212
+65 % +2,74 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
XLV-Symbol
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,48 %
40.970
-34.594
-46 % -5,77 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VGK-Symbol
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,45 %
78.604
-60.328
-43 % -5,44 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
MTUM-Symbol
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,3 %
+20.142
Neu +6,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,02 %
55.072
+3.698
+7 % +391.904 $
2025 Q1
6 Quartale
IGM-Symbol
16
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,9 %
31.373
+3.370
+12 % +540.289 $
2025 Q1
6 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,77 %
7.038
+1.710
+32 % +1,19 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VLUE-Symbol
18
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,73 %
24.373
+953
+4 % +188.673 $
2026 Q1
2 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,61 %
94.396
+3.010
+3 % +148.425 $
2025 Q1
6 Quartale
SMH-Symbol
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,56 %
7.155
-1.512
-17 % -866.242 $
2025 Q4
3 Quartale
FDIS-Symbol
21
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,56 %
45.917
-20.649
-31 % -2,08 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SCHR-Symbol
22
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,37 %
160.723
-75.701
-32 % -1,84 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,32 %
4.981
+1.954
+65 % +1,4 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,22 %
16.316
-316
-2 % -68.293 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHO-Symbol
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3

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AA
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SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio 278 Mio. $ AUM 69,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Graney & King Latham, New York 278 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio 279 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Equity Wealth Partners Independence, Missouri 278 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Global Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Keystone Global Partners 66 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Keystone Global Partners investierte 9,47 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Quality ETF: 106.321 Aktien im Wert von 8,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keystone Global Partners im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Quality ETF: 106.321 Aktien im Wert von 8,94 Mio. $.
  • Keystone Global Partners hat seine Position in iShares MSCI World ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Global Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,89 Mio. $.
  • Keystone Global Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Global Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Keystone Global Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Global Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Global Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .