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PF

Parker Financial Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,29 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,75 %
Position
37
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+412.893 $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+371.462 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+250.234 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+221.788 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+81.113 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+966.827 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+739.027 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+360.630 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+171.952 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+163.151 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,48 %
2 Technologie 1,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,52 %
4 Basiskonsumgüter 0,27 %
5 Industrie 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
56 Mio. $ 20,47 %
785.493
-13.880
-2 % -966.827 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
43,2 Mio. $ 15,81 %
974.952
+5.184
+0,5 % +221.788 $
2023 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
33,3 Mio. $ 12,17 %
386.251
-8.783
-2 % -739.027 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
28,9 Mio. $ 10,57 %
132.585
-1.727
-1 % -360.630 $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
19,2 Mio. $ 7,01 %
321.406
-2.776
-0,9 % -163.151 $
2022 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,91 %
390.210
+5.202
+1 % +250.234 $
2022 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,33 %
152.001
-227
-0,1 % -17.715 $
2022 Q4
14 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,84 %
184.346
+9.768
+6 % +412.893 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAS-Symbol
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,84 %
94.250
+1.047
+1 % +81.113 $
2023 Q3
11 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,8 %
99.771
+683
+0,7 % +52.434 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSD-Symbol
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,73 %
156.510
+7.758
+5 % +371.462 $
2023 Q3
11 Quartale
BLV-Symbol
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,67 %
105.916
+260
+0,2 % +17.833 $
2022 Q4
14 Quartale
VMBS-Symbol
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,25 %
131.299
-391
-0,3 % -18.296 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,15 %
10.409
-600
-5 % -171.952 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,59 %
5.581
-4
-0,1 % -1.144 $
2022 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,48 %
4.379
-46
-1 % -12.927 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,42 %
3.109
-20
-0,6 % -8.092 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,38 %
4.343
-400
-8 % -100.403 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
952.135 $ 0,35 %
7.668
– –
2022 Q4
14 Quartale
IEI-Symbol
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
912.236 $ 0,33 %
7.767
+120
+2 % +14.128 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
768.629 $ 0,28 %
1.026
-14
-1 % -10.195 $
2025 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
723.937 $ 0,26 %
8.644
-34
-0,4 % -2.779 $
2022 Q4
14 Quartale
VIGI-Symbol
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
618.550 $ 0,23 %
6.624
– –
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
567.381 $ 0,21 %
1.502
-52
-3 % -20.850 $
2023 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
552.300 $ 0,2 %
750
– –
2023 Q3
11 Quartale
1
2

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Meramec Financial Planners Saint Louis, Missouri 274 Mio. $ AUM
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Mendel Money Management Northbrook, Illinois 273 Mio. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parker Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Parker Financial 37 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Parker Financial eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 37 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Parker Financial hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 412.893 $.
  • Der größte Positionsabbau von Parker Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 966.827 $.
  • Die zehn größten Positionen von Parker Financial machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Parker Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Parker Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parker Financial für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .