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CCP

Carmel Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 303 Mio. $ Umschlag 33,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,82 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,06 %
Position
160
Neu
42
Aufgestockt
36
Reduziert
55
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+15 Mio. $
2
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+7,45 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+6,87 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,67 Mio. $
5
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+3,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+3,17 Mio. $
2
CLOX-Symbol
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
+3,14 Mio. $
3
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+3,09 Mio. $
4
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+2,94 Mio. $
5
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+2,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,31 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,08 %
3 Technologie 8,97 %
4 Finanzwesen 7,86 %
5 Industrie 6,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
44 Mio. $ 14,52 %
874.714
+297.776
+52 % +15 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
309 Mrd. $
25 Mio. $ 8,25 %
70.969
-2.608
-4 % -848.450 $
2021 Q4
18 Quartale
NOBL-Symbol
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,34 %
234.338
+137.620
+142 % +7,45 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CGMS-Symbol
4
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,33 %
369.264
-3.707
-1 % -101.903 $
2025 Q1
5 Quartale
IBTI-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
10 Mio. $ 3,31 %
453.564
+162.479
+56 % +3,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,68 Mio. $ 2,53 %
32.207
+14.624
+83 % +3,67 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,3 %
+30.747
Neu +6,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLOX-Symbol
8
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
338 Mio. $
6,63 Mio. $ 2,19 %
258.925
-122.798
-32 % -3,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BSCT-Symbol
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,16 %
352.309
+1.104
+0,3 % +20.572 $
2025 Q1
5 Quartale
BSCS-Symbol
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,14 %
318.124
+226
+0,1 % +4.613 $
2022 Q3
15 Quartale
BSCV-Symbol
11
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,13 %
395.166
+4.780
+1 % +78.626 $
2025 Q3
3 Quartale
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,12 %
34.770
-4.836
-12 % -904.332 $
2021 Q4
18 Quartale
LEN-Symbol
13
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,09 %
69.945
-28.390
-29 % -2,54 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,43 Mio. $ 1,79 %
12.922
+547
+4 % +217.551 $
2021 Q4
18 Quartale
PFXF-Symbol
15
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,74 %
296.250
-98.371
-25 % -1,81 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5 Mio. $ 1,65 %
14.150
-557
-4 % -199.067 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,46 %
6.126
-2.252
-27 % -1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
APG-Symbol
18
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,21 %
86.506
-22.227
-20 % -970.998 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,55 Mio. $ 1,17 %
12.256
+222
+2 % +63.500 $
2021 Q4
18 Quartale
ON-Symbol
20
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,14 %
36.549
-30.090
-45 % -3,09 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,03 %
35.599
+441
+1 % +39.891 $
2024 Q2
8 Quartale
LH-Symbol
22
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1 %
10.801
-692
-6 % -181.914 $
2021 Q4
18 Quartale
BN-Symbol
23
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,98 %
69.851
-2.669
-4 % -119.342 $
2021 Q4
18 Quartale
ARI-Symbol
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
820 Mio. $
2,97 Mio. $ 0,98 %
278.434
-57.828
-17 % -629.926 $
2025 Q3
3 Quartale
VMI-Symbol
25
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,98 %
5.140
-1.094
-18 % -550.125 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Four Tree Island Advisory Portsmouth, New Hampshire 303 Mio. $ AUM 128,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Excalibur Management Waltham, Massachusetts 303 Mio. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BKA
Brick & Kyle Associates Newtown, Pennsylvania 303 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RYIA
Roehl & Yi Investment Advisors Eugene, Oregon 304 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSCM
First Sabrepoint Capital Management Dallas, Texas 304 Mio. $ AUM 71,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Normal, Illinois 302 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPW
IronBridge Private Wealth Austin, Texas 304 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carmel Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carmel Capital Partners 160 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carmel Capital Partners für Q2 2026 weist 42 neu, 36 erhöht, 55 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 30.747 Aktien im Wert von 6,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Panagram BBB-B CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 3,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Carmel Capital Partners im Q2 2026 war iShares S&P 500 Value ETF: 30.747 Aktien im Wert von 6,98 Mio. $.
  • Carmel Capital Partners hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carmel Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Panagram AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
  • Carmel Capital Partners hat seine Position in Panagram BBB-B CLO ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carmel Capital Partners machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
  • Carmel Capital Partners eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carmel Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 303 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carmel Capital Partners für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .