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SFS

Searcy Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,04 %
Position
28
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+325.150 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+213.462 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+329 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+8,69 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+948.330 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+770.945 $
4
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+711.331 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+643.971 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,34 %
2 Technologie 6,08 %
3 Kommunikationsdienste 5,69 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,45 %
5 Finanzwesen 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWL-Symbol
1
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
33,3 Mio. $ 11,91 %
175.133
-3.778
-2 % -711.331 $
2025 Q2
5 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
30,7 Mio. $ 10,97 %
391.186
-11.659
-3 % -948.330 $
2018 Q4
31 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
30,4 Mio. $ 10,86 %
106.739
-2.589
-2 % -770.945 $
2025 Q2
5 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
30,2 Mio. $ 10,8 %
335.109
-6.418
-2 % -589.951 $
2026 Q1
2 Quartale
PPA-Symbol
5
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
16 Mio. $ 5,71 %
103.234
-1.597
-2 % -273.166 $
2020 Q2
25 Quartale
AMLP-Symbol
6
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,6 %
301.702
-6.397
-2 % -348.329 $
2022 Q1
18 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,4 Mio. $ 5,49 %
45.074
-891
-2 % -307.144 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 5,38 %
45.192
-1.718
-4 % -551.816 $
2018 Q4
31 Quartale
VFH-Symbol
9
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,21 %
112.002
-2.110
-2 % -292.501 $
2025 Q1
6 Quartale
EZU-Symbol
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,11 %
212.356
-3.518
-2 % -244.680 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,4 Mio. $ 4,77 %
53.584
-1.036
-2 % -263.223 $
2022 Q4
15 Quartale
GRID-Symbol
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,42 %
69.851
+1.800
+3 % +325.150 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12 Mio. $ 4,29 %
24.106
-152
-0,6 % -76.687 $
2018 Q4
31 Quartale
LMBS-Symbol
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,26 %
246.067
-175.801
-42 % -8,69 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,64 Mio. $ 2,73 %
10.899
-922
-8 % -643.971 $
2024 Q1
10 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,6 %
4.752
– –
2020 Q3
24 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,56 %
4.153
– –
2022 Q1
18 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
918.635 $ 0,33 %
4.022
-5
-0,1 % -1.072 $
2024 Q1
10 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
791.975 $ 0,28 %
4.319
– –
2018 Q4
31 Quartale
ICSH-Symbol
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
559.069 $ 0,2 %
11.093
-2.434
-18 % -122.825 $
2019 Q1
30 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
401.142 $ 0,14 %
3.860
+3
+0,1 % +329 $
2023 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
314.337 $ 0,11 %
914
– –
2025 Q3
4 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
252.480 $ 0,09 %
1.148
– –
2024 Q3
8 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
248.087 $ 0,09 %
+342
Neu +213.462 $
2026 Q3
0 Quartale
CASY-Symbol
25
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
205.051 $ 0,07 %
337
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM
KFP
Keener Financial Planning Keller, Texas 280 Mio. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio 280 Mio. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 279 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Searcy Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Searcy Financial Services 28 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Searcy Financial Services zog im Q3 2026 netto 14,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Procter & Gamble – eine Position im geschätzten Wert von 208.653 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Searcy Financial Services eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 248.087 $.

  • Der größte Kauf von Searcy Financial Services im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 342 Aktien im Wert von 248.087 $.
  • Searcy Financial Services hat seine Position in First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 325.150 $.
  • Der größte Positionsabbau von Searcy Financial Services im Q3 2026 entfiel auf First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,69 Mio. $.
  • Searcy Financial Services hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.653 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Searcy Financial Services machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Searcy Financial Services hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Searcy Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Searcy Financial Services für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .