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SFS
Searcy Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 280 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
11,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,96%
Retorno est. (1 ano)
+11,26%
Retorno est. (3 anos)
+60,23%
Retorno est. (5 anos)
+72,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,5 mi
(-6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,04%
Posição
28
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$ 325 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 213 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 329 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 8,69 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 771 mil |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 711 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 644 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,34% |
| 2 | Tecnologia | 6,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,69% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,45% |
| 5 | Financeiro | 4,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 33,3 mi | 11,91% |
175.133
-3.778
| -2% | -US$ 711 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 30,7 mi | 10,97% |
391.186
-11.659
| -3% | -US$ 948 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 30,4 mi | 10,86% |
106.739
-2.589
| -2% | -US$ 771 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 30,2 mi | 10,8% |
335.109
-6.418
| -2% | -US$ 590 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 16 mi | 5,71% |
103.234
-1.597
| -2% | -US$ 273 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 15,6 mi | 5,6% |
301.702
-6.397
| -2% | -US$ 348 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,4 mi | 5,49% |
45.074
-891
| -2% | -US$ 307 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15 mi | 5,38% |
45.192
-1.718
| -4% | -US$ 552 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 14,6 mi | 5,21% |
112.002
-2.110
| -2% | -US$ 293 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 14,3 mi | 5,11% |
212.356
-3.518
| -2% | -US$ 245 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,4 mi | 4,77% |
53.584
-1.036
| -2% | -US$ 263 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 12,4 mi | 4,42% |
69.851
+1.800
| +3% | +US$ 325 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12 mi | 4,29% |
24.106
-152
| -0,6% | -US$ 76,7 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 11,9 mi | 4,26% |
246.067
-175.801
| -42% | -US$ 8,69 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,64 mi | 2,73% |
10.899
-922
| -8% | -US$ 644 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,69 mi | 0,6% |
4.752
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,55 mi | 0,56% |
4.153
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 919 mil | 0,33% |
4.022
-5
| -0,1% | -US$ 1,07 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 792 mil | 0,28% |
4.319
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 559 mil | 0,2% |
11.093
-2.434
| -18% | -US$ 123 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 401 mil | 0,14% |
3.860
+3
| +0,1% | +US$ 329 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 314 mil | 0,11% |
914
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 252 mil | 0,09% |
1.148
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 248 mil | 0,09% |
+342
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 205 mil | 0,07% |
337
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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IWP
Revisão da carteira de Searcy Financial Services no T3 2026
No T3 2026, Searcy Financial Services detinha 28 posições no valor de US$ 280 mi, uma queda de 6,2% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Searcy Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 14,8 mi em T3 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Procter & Gamble, uma posição estimada em US$ 209 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Searcy Financial Services abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 248 mil.
- A maior compra de Searcy Financial Services no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 342 ações no valor de US$ 248 mil.
- Searcy Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 325 mil.
- A maior redução de Searcy Financial Services em T3 2026 foi em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF, com um corte estimado de US$ 8,69 mi.
- Searcy Financial Services encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de Searcy Financial Services representam 77% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2026.
- Searcy Financial Services abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Searcy Financial Services caiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 280 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Searcy Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.