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MCA
Midwest Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
19,82%
Retorno est. (1 ano)
23,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,06%
Retorno est. (1 ano)
+23,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,2 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,4%
Posição
227
Nova
28
Aumentada
33
Reduzida
38
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,39 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 5,45 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 4,79 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,84% |
| 2 | Tecnologia | 1,36% |
| 3 | Saúde | 0,39% |
| 4 | Serviços públicos | 0,31% |
| 5 | Industriais | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 58,9 mi | 23,91% |
1.739.571
+448.234
| +35% | +US$ 14,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 27,3 mi | 11,08% |
745.014
+72.487
| +11% | +US$ 2,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 23,5 mi | 9,55% |
345.752
+14.149
| +4% | +US$ 920 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 12,4 mi | 5,02% |
234.379
-42.082
| -15% | -US$ 1,91 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 11,7 mi | 4,76% |
513.973
+352.221
| +218% | +US$ 8,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 10,5 mi | 4,27% |
206.524
+41.860
| +25% | +US$ 2,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 8,38 mi | 3,4% |
24.450
-15.273
| -38% | -US$ 4,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 7,63 mi | 3,1% |
127.758
+31.638
| +33% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,64 mi | 2,7% |
+80.141
| Nova | +US$ 6,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 6,44 mi | 2,62% |
149.446
-68.568
| -31% | -US$ 2,84 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 6,07 mi | 2,46% |
119.864
+8.290
| +7% | +US$ 419 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 5,98 mi | 2,43% |
268.183
+57.274
| +27% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 5,45 mi | 2,21% |
+194.132
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,21 mi | 2,12% |
107.574
-15.700
| -13% | -US$ 755 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 4,31 mi | 1,75% |
82.291
+5.105
| +7% | +US$ 267 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,35 mi | 1,36% |
44.307
-2.956
| -6% | -US$ 251 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,05 mi | 1,24% |
14.012
-388
| -3% | -US$ 81 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,01 mi | 1,22% |
58.167
-197.002
| -77% | -US$ 10,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,01 mi | 1,22% |
103.954
+1.043
| +1% | +US$ 29,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,3 bi
| US$ 2,52 mi | 1,02% |
28.356
+3.258
| +13% | +US$ 289 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,3 mi | 0,93% |
18.487
-14.971
| -45% | -US$ 1,81 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,75 mi | 0,71% |
24.568
-188
| -0,8% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,66 mi | 0,67% |
7.569
-51.671
| -87% | -US$ 10,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$ 378 mi
| US$ 1,43 mi | 0,58% |
47.494
-1.926
| -4% | -US$ 59,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,26 mi | 0,51% |
6.320
+80
| +1% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Midwest Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Midwest Capital Advisors detinha 227 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 15% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Midwest Capital Advisors mostra 28 novas, 33 aumentaram, 38 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 80.141 ações no valor de US$ 6,64 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Midwest Capital Advisors no T2 2026 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 80.141 ações no valor de US$ 6,64 mi.
- Midwest Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,9 mi.
- A maior redução de Midwest Capital Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- Midwest Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 464 mil.
- As dez maiores posições de Midwest Capital Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 246 mi no T2 2026.
- Midwest Capital Advisors abriu 28 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Midwest Capital Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Midwest Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.