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TPW
TL Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 279 mi
Giro
12,07%
Retorno est. (1 ano)
9,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,02%
Retorno est. (1 ano)
+9,56%
Retorno est. (3 anos)
+50,58%
Retorno est. (5 anos)
+46,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,7 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,37%
Posição
58
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 719 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 686 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 479 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 664 mil |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 552 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,78% |
| 2 | Tecnologia | 1,63% |
| 3 | Industriais | 0,91% |
| 4 | Saúde | 0,54% |
| 5 | Financeiro | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 57,6 mi | 20,6% |
628.179
+7.842
| +1% | +US$ 686 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 50,5 mi | 18,08% |
228.147
+2.155
| +1% | +US$ 479 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 39,9 mi | 14,27% |
492.721
+4.503
| +0,9% | +US$ 366 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 24,2 mi | 8,66% |
542.418
-37.492
| -6% | -US$ 1,68 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 21,5 mi | 7,7% |
260.861
+8.560
| +3% | +US$ 719 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 17,9 mi | 6,41% |
231.353
+2.642
| +1% | +US$ 207 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 17 mi | 6,07% |
348.651
-2.459
| -0,7% | -US$ 122 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
8
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 10,2 mi | 3,65% |
226.814
-14.347
| -6% | -US$ 664 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,89 mi | 2,82% |
10.140
-123
| -1% | -US$ 93,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 5,85 mi | 2,09% |
38.892
-69
| -0,2% | -US$ 10,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 2,83 mi | 1,01% |
+136.144
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,93 mi | 0,69% |
17.036
-69
| -0,4% | -US$ 7,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,49% |
6.951
-281
| -4% | -US$ 53,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,34 mi | 0,48% |
13.899
-27
| -0,2% | -US$ 2,66 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,23 mi | 0,44% |
+24.360
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,19 mi | 0,43% |
8.235
+7
| +0,1% | +US$ 970 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,19 mi | 0,42% |
3.476
+1
| +0% | +US$ 321 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,01 mi | 0,36% |
1.872
+200
| +12% | +US$ 92,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 967 mil | 0,35% |
13.214
-411
| -3% | -US$ 31 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 862 mil | 0,31% |
6.269
+332
| +6% | +US$ 48 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 799 mil | 0,29% |
1.560
-100
| -6% | -US$ 55 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 715 mil | 0,26% |
958
+2
| +0,2% | +US$ 1,43 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 678 mil | 0,24% |
573
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 676 mil | 0,24% |
865
-29
| -3% | -US$ 22,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 624 mil | 0,22% |
8.915
-546
| -6% | -US$ 39,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TL Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TL Private Wealth detinha 58 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TL Private Wealth mostra 4 novas, 18 aumentaram, 15 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136.144 ações no valor de US$ 2,83 mi. A maior venda foi de First Trust Senior Loan Fund ETF, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de TL Private Wealth no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136.144 ações no valor de US$ 2,83 mi.
- TL Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 719 mil.
- A maior redução de TL Private Wealth em T3 2026 foi em First Trust Senior Loan Fund ETF, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- TL Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
- As dez maiores posições de TL Private Wealth representam 90% de sua carteira de US$ 279 mi no T3 2026.
- TL Private Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de TL Private Wealth subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TL Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.