¡Ya estamos en !
Descubre más
TPW
TL Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
12.07%
Rendimiento estimado a 1 año
9.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.7 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 3.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.37%
Posición
58
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 719 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 686 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 479 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 664 k |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 552 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 214 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.78% |
| 2 | Tecnología | 1.63% |
| 3 | Industriales | 0.91% |
| 4 | Atención médica | 0.54% |
| 5 | Finanzas | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 57.6 M | 20.6% |
628,179
+7,842
| +1% | +USD 686 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 50.5 M | 18.08% |
228,147
+2,155
| +1% | +USD 479 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 39.9 M | 14.27% |
492,721
+4,503
| +0.9% | +USD 366 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 24.2 M | 8.66% |
542,418
-37,492
| -6% | -USD 1.68 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 21.5 M | 7.7% |
260,861
+8,560
| +3% | +USD 719 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 17.9 M | 6.41% |
231,353
+2,642
| +1% | +USD 207 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 17 M | 6.07% |
348,651
-2,459
| -0.7% | -USD 122 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
8
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 10.2 M | 3.65% |
226,814
-14,347
| -6% | -USD 664 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.89 M | 2.82% |
10,140
-123
| -1% | -USD 93.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 5.85 M | 2.09% |
38,892
-69
| -0.2% | -USD 10.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 2.83 M | 1.01% |
+136,144
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 1.93 M | 0.69% |
17,036
-69
| -0.4% | -USD 7.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.49% |
6,951
-281
| -4% | -USD 53.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.34 M | 0.48% |
13,899
-27
| -0.2% | -USD 2.66 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.44% |
+24,360
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.43% |
8,235
+7
| +0.1% | +USD 970 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.19 M | 0.42% |
3,476
+1
| +0% | +USD 321 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.01 M | 0.36% |
1,872
+200
| +12% | +USD 92.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 967 k | 0.35% |
13,214
-411
| -3% | -USD 31 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 862 k | 0.31% |
6,269
+332
| +6% | +USD 48 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 799 k | 0.29% |
1,560
-100
| -6% | -USD 55 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 715 k | 0.26% |
958
+2
| +0.2% | +USD 1.43 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 678 k | 0.24% |
573
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 676 k | 0.24% |
865
-29
| -3% | -USD 22.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 624 k | 0.22% |
8,915
-546
| -6% | -USD 39.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
HWA
MFC
KFP
IWP
OCERS
RW
BAM
SLA
Revisión del portafolio de TL Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TL Private Wealth mantenía 58 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TL Private Wealth muestra 4 nuevos, Aumentaron 18, 15 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136,144 acciones con un valor de USD 2.83 M. La mayor venta fue First Trust Senior Loan Fund ETF, por un valor estimado de USD 1.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de TL Private Wealth en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136,144 acciones por un valor de USD 2.83 M.
- TL Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 719 k.
- La mayor reducción de TL Private Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Senior Loan Fund ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- TL Private Wealth cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 214 k.
- Las diez principales posiciones de TL Private Wealth representan 90% de su cartera de USD 279 M en T3 2026.
- TL Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TL Private Wealth aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de TL Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.