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TPW
TL Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.79億
週轉率
12.07%
1年估算報酬率
9.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.02%
1年估算報酬率
+9.56%
3年估算報酬率
+50.58%
5年估算報酬率
+46.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.79億
AUM 成長
+US$670萬
(+2.5%)
資金流向
+US$311萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.37%
持股
58
新
4
增持
18
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$282萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$127萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$71.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$68.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$47.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$168萬 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$66.4萬 |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$55.2萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.78% |
| 2 | 科技 | 1.63% |
| 3 | 工業 | 0.91% |
| 4 | 醫療保健 | 0.54% |
| 5 | 金融 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5757萬 | 20.6% |
628,179
+7,842
| +1% | +US$68.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$5052萬 | 18.08% |
228,147
+2,155
| +1% | +US$47.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3987萬 | 14.27% |
492,721
+4,503
| +0.9% | +US$36.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$2421萬 | 8.66% |
542,418
-37,492
| -6% | -US$168萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2152萬 | 7.7% |
260,861
+8,560
| +3% | +US$71.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1790萬 | 6.41% |
231,353
+2,642
| +1% | +US$20.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1696萬 | 6.07% |
348,651
-2,459
| -0.7% | -US$12.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
8
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4億
| US$1020萬 | 3.65% |
226,814
-14,347
| -6% | -US$66.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$789萬 | 2.82% |
10,140
-123
| -1% | -US$9.34萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$585萬 | 2.09% |
38,892
-69
| -0.2% | -US$1.07萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$283萬 | 1.01% |
+136,144
| 新 | +US$282萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$193萬 | 0.69% |
17,036
-69
| -0.4% | -US$7,803 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$137萬 | 0.49% |
6,951
-281
| -4% | -US$5.32萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$134萬 | 0.48% |
13,899
-27
| -0.2% | -US$2,665 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$123萬 | 0.44% |
+24,360
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$119萬 | 0.43% |
8,235
+7
| +0.1% | +US$970 |
2020 Q3
24個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$119萬 | 0.42% |
3,476
+1
| +0% | +US$321 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$101萬 | 0.36% |
1,872
+200
| +12% | +US$9.25萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$96.7萬 | 0.35% |
13,214
-411
| -3% | -US$3.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$86.2萬 | 0.31% |
6,269
+332
| +6% | +US$4.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$79.9萬 | 0.29% |
1,560
-100
| -6% | -US$5.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$71.5萬 | 0.26% |
958
+2
| +0.2% | +US$1,429 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$67.8萬 | 0.24% |
573
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$67.6萬 | 0.24% |
865
-29
| -3% | -US$2.21萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$62.4萬 | 0.22% |
8,915
-546
| -6% | -US$3.92萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
HWA
MFC
KFP
IWP
OCERS
RW
BAM
SLA
TL Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TL Private Wealth持有58個部位，價值US$2.79億，較前一季的US$2.73億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的90%。
TL Private Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加18檔、減碼15檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共136,144股，價值US$283萬。 最大的一筆賣出是First Trust Senior Loan Fund ETF，估計金額為US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和工業。
- TL Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF：共買進136,144股，價值US$283萬。
- TL Private Wealth在2026年第3季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$71.9萬。
- TL Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Senior Loan Fund ETF，估計減持了US$168萬。
- TL Private Wealth於2026年第3季完全出清Honeywell Aerospace，估計賣出金額為US$21.4萬。
- 在2026年第3季，TL Private Wealth的投資組合規模為US$2.79億，前十大持股占90%。
- TL Private Wealth在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- TL Private Wealth的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$2.79億。
根據TL Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。