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IWP
Invenio Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.79億
週轉率
14.58%
1年估算報酬率
21.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.54%
1年估算報酬率
+21.02%
3年估算報酬率
+51.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.79億
AUM 成長
+US$2735萬
(+11%)
資金流向
+US$267萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.29%
持股
96
新
7
增持
36
減碼
35
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
|
+US$557萬 |
| 2 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
|
+US$200萬 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$125萬 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$84.2萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$216萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$185萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$163萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$42.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.12% |
| 2 | 科技 | 8.06% |
| 3 | 通訊服務 | 2% |
| 4 | 金融 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$2437萬 | 8.73% |
582,803
+3,456
| +0.6% | +US$14.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2205萬 | 7.9% |
651,596
-10,608
| -2% | -US$35.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2032萬 | 7.28% |
403,290
+2,767
| +0.7% | +US$13.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$2012萬 | 7.21% |
397,279
+16,733
| +4% | +US$84.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1825萬 | 6.53% |
26,565
-639
| -2% | -US$42.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1293萬 | 4.63% |
167,384
+3,740
| +2% | +US$28.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1269萬 | 4.54% |
131,477
+576
| +0.4% | +US$5.31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$1227萬 | 4.39% |
249,481
-61
| -0% | -US$2,834 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.67億
| US$1132萬 | 4.05% |
270,633
+875
| +0.3% | +US$3.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$1123萬 | 4.02% |
461,315
+51,272
| +13% | +US$125萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$839萬 | 3.01% |
165,645
+4,218
| +3% | +US$21.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$738萬 | 2.64% |
146,638
-32,333
| -18% | -US$163萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$702萬 | 2.51% |
35,062
+10
| +0% | +US$2,056 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$592萬 | 2.12% |
7,925
-190
| -2% | -US$13.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$579萬 | 2.07% |
39,017
+799
| +2% | +US$11萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
16
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
US$8476萬
| US$557萬 | 1.99% |
+219,844
| 新 | +US$557萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$557萬 | 1.99% |
126,416
+2,843
| +2% | +US$12.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$418萬 | 1.5% |
14,443
+217
| +2% | +US$6.21萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$366萬 | 1.31% |
10,239
+10
| +0.1% | +US$3,600 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
US$5228萬
| US$357萬 | 1.28% |
73,862
-1,101
| -1% | -US$5.34萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$344萬 | 1.23% |
9,210
-151
| -2% | -US$6.11萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.5億
| US$304萬 | 1.09% |
99,527
+1,329
| +1% | +US$4.35萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$295萬 | 1.06% |
25,922
-31
| -0.1% | -US$3,453 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$295萬 | 1.06% |
32,151
-1,437
| -4% | -US$13.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$220萬 | 0.79% |
1,902
-206
| -10% | -US$15.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
RW
HWA
RC
MFC
KFP
MAS
OCERS
CCM
Invenio Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Invenio Wealth Partners持有96個部位，價值US$2.79億，較前一季的US$2.52億增加11%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Invenio Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加36檔、減碼35檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF：共219,844股，價值US$557萬。 最大的一筆賣出是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計金額為US$216萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為科技和通訊服務。
- Invenio Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF：共買進219,844股，價值US$557萬。
- Invenio Wealth Partners在2026年第2季增持NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF的幅度最大，估計增加US$125萬。
- Invenio Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$216萬。
- Invenio Wealth Partners於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Invenio Wealth Partners的投資組合規模為US$2.79億，前十大持股占59%。
- Invenio Wealth Partners在2026年第2季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Invenio Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.79億。
根據Invenio Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。