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IWP
Invenio Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
14.58%
1년 추정 수익률
21.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.54%
1년 예상 수익률
+21.02%
3년 예상 수익률
+51.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$2735만
(+11%)
자금 흐름
+US$267만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.29%
보유액
96
신규
7
증가
36
축소
35
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
|
+US$557만 |
| 2 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
|
+US$200만 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$125만 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$84.2만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$216만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$185만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$163만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$42.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.12% |
| 2 | 정보기술 | 8.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2% |
| 4 | 금융 | 1.78% |
| 5 | 건강관리 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$2437만 | 8.73% |
582,803
+3,456
| +0.6% | +US$14.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2205만 | 7.9% |
651,596
-10,608
| -2% | -US$35.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$2032만 | 7.28% |
403,290
+2,767
| +0.7% | +US$13.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$2012만 | 7.21% |
397,279
+16,733
| +4% | +US$84.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1825만 | 6.53% |
26,565
-639
| -2% | -US$42.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1293만 | 4.63% |
167,384
+3,740
| +2% | +US$28.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1269만 | 4.54% |
131,477
+576
| +0.4% | +US$5.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$1227만 | 4.39% |
249,481
-61
| -0% | -US$2.83천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.67억
| US$1132만 | 4.05% |
270,633
+875
| +0.3% | +US$3.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9억
| US$1123만 | 4.02% |
461,315
+51,272
| +13% | +US$125만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$839만 | 3.01% |
165,645
+4,218
| +3% | +US$21.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$738만 | 2.64% |
146,638
-32,333
| -18% | -US$163만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$702만 | 2.51% |
35,062
+10
| +0% | +US$2.06천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$592만 | 2.12% |
7,925
-190
| -2% | -US$13.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$579만 | 2.07% |
39,017
+799
| +2% | +US$11만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
US$8476만
| US$557만 | 1.99% |
+219,844
| 신규 | +US$557만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$557만 | 1.99% |
126,416
+2,843
| +2% | +US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$418만 | 1.5% |
14,443
+217
| +2% | +US$6.21만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$366만 | 1.31% |
10,239
+10
| +0.1% | +US$3.6천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
US$5228만
| US$357만 | 1.28% |
73,862
-1,101
| -1% | -US$5.34만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$344만 | 1.23% |
9,210
-151
| -2% | -US$6.11만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.5억
| US$304만 | 1.09% |
99,527
+1,329
| +1% | +US$4.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$295만 | 1.06% |
25,922
-31
| -0.1% | -US$3.45천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$295만 | 1.06% |
32,151
-1,437
| -4% | -US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$220만 | 0.79% |
1,902
-206
| -10% | -US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RW
HWA
RC
MFC
KFP
MAS
OCERS
CCM
Invenio Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Invenio Wealth Partners는 US$2.79억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.52억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Invenio Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 36개 증가, 35개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF으로, 219,844주를 보유했으며 가치는 US$557만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$216만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Invenio Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF으로, US$557만 상당의 219,844주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Invenio Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- Invenio Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
- Invenio Wealth Partners는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Invenio Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 59%를 차지해요.
- Invenio Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Invenio Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Invenio Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.