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SFS
Searcy Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
11.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.96%
1년 예상 수익률
+11.26%
3년 예상 수익률
+60.23%
5년 예상 수익률
+72.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
-US$1852만
(-6.2%)
자금 흐름
-US$1475만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.04%
보유액
28
신규
1
증가
2
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$32.5만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$21.3만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$329 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$869만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$77.1만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$71.1만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$64.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.34% |
| 2 | 정보기술 | 6.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.69% |
| 4 | 임의소비재 | 5.45% |
| 5 | 금융 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$3330만 | 11.91% |
175,133
-3,778
| -2% | -US$71.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3068만 | 10.97% |
391,186
-11,659
| -3% | -US$94.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3037만 | 10.86% |
106,739
-2,589
| -2% | -US$77.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3020만 | 10.8% |
335,109
-6,418
| -2% | -US$59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$1596만 | 5.71% |
103,234
-1,597
| -2% | -US$27.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$1565만 | 5.6% |
301,702
-6,397
| -2% | -US$34.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1536만 | 5.49% |
45,074
-891
| -2% | -US$30.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1505만 | 5.38% |
45,192
-1,718
| -4% | -US$55.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$1457만 | 5.21% |
112,002
-2,110
| -2% | -US$29.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$1430만 | 5.11% |
212,356
-3,518
| -2% | -US$24.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1335만 | 4.77% |
53,584
-1,036
| -2% | -US$26.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$1237만 | 4.42% |
69,851
+1,800
| +3% | +US$32.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1200만 | 4.29% |
24,106
-152
| -0.6% | -US$7.67만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1192만 | 4.26% |
246,067
-175,801
| -42% | -US$869만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$764만 | 2.73% |
10,899
-922
| -8% | -US$64.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$169만 | 0.6% |
4,752
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$155만 | 0.56% |
4,153
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$91.9만 | 0.33% |
4,022
-5
| -0.1% | -US$1.07천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406억
| US$79.2만 | 0.28% |
4,319
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$55.9만 | 0.2% |
11,093
-2,434
| -18% | -US$12.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$40.1만 | 0.14% |
3,860
+3
| +0.1% | +US$329 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$31.4만 | 0.11% |
914
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$25.2만 | 0.09% |
1,148
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$24.8만 | 0.09% |
+342
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$20.5만 | 0.07% |
337
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OCERS
KFP
MFC
BAM
SLA
HWA
SC
IWP
Searcy Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Searcy Financial Services의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$2.8억였으며 전 분기 US$2.98억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Searcy Financial Services은(는) 2026년 3분기에 순 US$1475만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Procter & Gamble으로, 추정 US$20.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Searcy Financial Services는 Meta Platforms (Facebook)에 US$24.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Searcy Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$24.8만 상당의 342주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Searcy Financial Services로, 추정 증가액은 US$32.5만 규모예요.
- Searcy Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF이며, 추정 감소액은 US$869만예요.
- Searcy Financial Services는 2026년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Searcy Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 77%를 차지해요.
- Searcy Financial Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Searcy Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$2.8억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Searcy Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.