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SFS
Searcy Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.8億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
11.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.96%
1年予想リターン
+11.26%
3年間の予想リターン
+60.23%
5年予想リターン
+72.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
-$1852万
(-6.2%)
資金フロー
-$1475万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.04%
保有額
28
新規
1
買い増し
2
減少
16
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+$32.5万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$21.3万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$329 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$869万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$94.8万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$71.1万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$64.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.34% |
| 2 | 情報技術 | 6.08% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.69% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.45% |
| 5 | 金融 | 4.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $3330万 | 11.91% |
175,133
-3,778
| -2% | -$71.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3068万 | 10.97% |
391,186
-11,659
| -3% | -$94.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3037万 | 10.86% |
106,739
-2,589
| -2% | -$77.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $3020万 | 10.8% |
335,109
-6,418
| -2% | -$59万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $1596万 | 5.71% |
103,234
-1,597
| -2% | -$27.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $1565万 | 5.6% |
301,702
-6,397
| -2% | -$34.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1536万 | 5.49% |
45,074
-891
| -2% | -$30.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1505万 | 5.38% |
45,192
-1,718
| -4% | -$55.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
9
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $1457万 | 5.21% |
112,002
-2,110
| -2% | -$29.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $1430万 | 5.11% |
212,356
-3,518
| -2% | -$24.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1335万 | 4.77% |
53,584
-1,036
| -2% | -$26.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $1237万 | 4.42% |
69,851
+1,800
| +3% | +$32.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1200万 | 4.29% |
24,106
-152
| -0.6% | -$7.67万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1192万 | 4.26% |
246,067
-175,801
| -42% | -$869万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $764万 | 2.73% |
10,899
-922
| -8% | -$64.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $169万 | 0.6% |
4,752
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $155万 | 0.56% |
4,153
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $91.9万 | 0.33% |
4,022
-5
| -0.1% | -$1,072 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Accenture
ACN
$1406億
| $79.2万 | 0.28% |
4,319
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $55.9万 | 0.2% |
11,093
-2,434
| -18% | -$12.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $40.1万 | 0.14% |
3,860
+3
| +0.1% | +$329 |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $31.4万 | 0.11% |
914
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $25.2万 | 0.09% |
1,148
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $24.8万 | 0.09% |
+342
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $20.5万 | 0.07% |
337
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
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Searcy Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Searcy Financial Servicesは$2.8億相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$2.98億から6.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Searcy Financial Servicesは2026年第3四半期に純額で$1475万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProcter & Gambleで、推定 $20.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Searcy Financial Servicesは$24.8万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Searcy Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は342株、評価額は$24.8万でした。
- Searcy Financial Servicesは2026年第3四半期にFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.5万でした。
- Searcy Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFで、推定$869万相当を減らしました。
- Searcy Financial Servicesは2026年第3四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Searcy Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの77%を占めています。
- Searcy Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Searcy Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%減少し、$2.8億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSearcy Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。