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Quad-Cities Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.8億
売買回転率
9.91%
推定1年リターン
15.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.58%
1年予想リターン
+15.19%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
+67.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
+$148万
(+0.53%)
資金フロー
+$268万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.54%
保有額
222
新規
13
買い増し
93
減少
75
解消
9
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$96.1万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$86.3万 |
| 3 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+$64.1万 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$46.5万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$43.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$100万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$51.8万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$51万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$49.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$44.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.62% |
| 2 | 情報技術 | 13.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.98% |
| 4 | 金融 | 4.85% |
| 5 | エネルギー | 3.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1816万 | 6.49% |
54,546
-1,380
| -2% | -$44.3万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $1050万 | 3.76% |
50,498
+875
| +2% | +$18.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
3
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.6億
| $989万 | 3.54% |
579,972
+15,812
| +3% | +$28万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$452億
| $869万 | 3.11% |
115,310
+1,017
| +0.9% | +$7.94万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $763万 | 2.73% |
145,727
+205
| +0.1% | +$1.08万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $757万 | 2.71% |
105,158
-861
| -0.8% | -$6.5万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$325億
| $682万 | 2.44% |
135,110
-1,392
| -1% | -$7.04万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $641万 | 2.29% |
8,661
+139
| +2% | +$9.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $631万 | 2.26% |
152,242
+959
| +0.6% | +$4.06万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $625万 | 2.24% |
25,095
-2,039
| -8% | -$51.8万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $574万 | 2.05% |
25,124
-705
| -3% | -$15.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $569万 | 2.03% |
7,431
-263
| -3% | -$20.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$285億
| $516万 | 1.84% |
119,101
-11,394
| -9% | -$51万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $514万 | 1.84% |
10,026
-24
| -0.2% | -$1.11万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $455万 | 1.63% |
33,477
-630
| -2% | -$9.12万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $409万 | 1.46% |
51,106
-174
| -0.3% | -$1.51万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$166億
| $383万 | 1.37% |
150,885
+16,604
| +12% | +$43.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16億
| $378万 | 1.35% |
96,326
+1,734
| +2% | +$7.02万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
19
Deere & Co
DE
$1821億
| $367万 | 1.31% |
5,468
-28
| -0.5% | -$1.78万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
20
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$9.1億
| $344万 | 1.23% |
86,395
-1,947
| -2% | -$8.31万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $328万 | 1.17% |
73,805
+350
| +0.5% | +$1.58万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$92億
| $321万 | 1.15% |
81,564
+1,466
| +2% | +$5.72万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $311万 | 1.11% |
18,700
-923
| -5% | -$15.4万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
24
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$15.4億
| $282万 | 1.01% |
258,407
+52,829
| +26% | +$64.1万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $260万 | 0.93% |
70,315
-25
| -0% | -$934 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
MFC
ERFOTCOFW
Quad-Cities Investment Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Quad-Cities Investment Groupは222銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.78億から0.53%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Quad-Cities Investment Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、93件増加しました、75件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は6,943株、評価額は$105万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Quad-Cities Investment Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は6,943株、評価額は$105万でした。
- Quad-Cities Investment Groupは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$86.3万でした。
- Quad-Cities Investment Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$51.8万相当を減らしました。
- Quad-Cities Investment Groupは2026年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Quad-Cities Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの32%を占めています。
- Quad-Cities Investment Groupは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Quad-Cities Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.53%増加し、$2.8億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のQuad-Cities Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。