で公開中です！
詳しく見る
KFP
Keener Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.8億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
25.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.72%
1年予想リターン
+25.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
+$4164万
(+17%)
資金フロー
+$989万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.09%
保有額
63
新規
5
買い増し
29
減少
12
解消
2
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$499万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$151万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$127万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$79.7万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$57.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$77.3万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$53.1万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$51.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$40.2万 |
| 5 |
ProShares Ultra Dow30
DDM
|
+$28.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.06% |
| 2 | 情報技術 | 2.37% |
| 3 | エネルギー | 0.96% |
| 4 | 金融 | 0.59% |
| 5 | ヘルスケア | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $1.04億 | 37.13% |
1,143,398
+56,706
| +5% | +$499万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $5871万 | 21% |
824,065
+21,741
| +3% | +$151万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $2600万 | 9.3% |
175,331
+3,919
| +2% | +$53.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $2238万 | 8% |
245,336
+14,479
| +6% | +$127万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $1600万 | 5.72% |
268,016
+9,737
| +4% | +$57.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $752万 | 2.69% |
20,336
+2,229
| +12% | +$79.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $491万 | 1.76% |
97,444
-3,155
| -3% | -$15.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$4.95兆
| $327万 | 1.17% |
11,303
+591
| +6% | +$16.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$381億
| $323万 | 1.16% |
53,193
-6,725
| -11% | -$40.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $323万 | 1.15% |
72,736
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $268万 | 0.96% |
19,574
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
| $160万 | 0.57% |
9,760
+3,342
| +52% | +$53万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $145万 | 0.52% |
7,242
+66
| +0.9% | +$1.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $133万 | 0.48% |
1,781
+47
| +3% | +$3.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $129万 | 0.46% |
5,901
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $124万 | 0.44% |
21,467
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$180億
| $118万 | 0.42% |
7,236
+265
| +4% | +$4.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $93万 | 0.33% |
2,843
+299
| +12% | +$9.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $87.9万 | 0.31% |
2,357
-1,911
| -45% | -$77.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $86.7万 | 0.31% |
10,975
+3,285
| +43% | +$26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $82.4万 | 0.29% |
16,301
+1,056
| +7% | +$5.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $80万 | 0.29% |
6,591
-115
| -2% | -$1.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $73.5万 | 0.26% |
613
-29
| -5% | -$2.96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $70万 | 0.25% |
7,251
+350
| +5% | +$3.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $68.7万 | 0.25% |
8,315
+711
| +9% | +$5.88万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
MFC
OCERS
HWA
BAM
SLA
RW
SC
ERFOTCOFW
Keener Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keener Financial Planningは63銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.38億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Keener Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$989万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、保有株数は1,138株、評価額は$27.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$77.3万相当を売却しました。
- Keener Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、株数は1,138株、評価額は$27.6万でした。
- Keener Financial Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$499万でした。
- Keener Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$77.3万相当を減らしました。
- Keener Financial Planningは2026年第2四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keener Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの89%を占めています。
- Keener Financial Planningは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Keener Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.8億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のKeener Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。