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KFP

Keener Financial Planning Ativos da carteira

AUM US$ 280 mi Giro 11,11%
Retorno est. (1 ano) 25,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,72%
Retorno est. (1 ano)
+25,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital (%)
3,54%
10 maiores posições (%)
89,09%
Posição
63
Nova
5
Aumentada
29
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$ 4,99 mi
2
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 1,51 mi
3
ícone de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+US$ 1,27 mi
4
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 797 mil
5
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 572 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 773 mil
2
ícone de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$ 531 mil
3
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 515 mil
4
ícone de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$ 402 mil
5
ícone de DDM
ProShares Ultra Dow30
DDM
+US$ 286 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,06%
2 Tecnologia 2,37%
3 Energia 0,96%
4 Financeiro 0,59%
5 Saúde 0,36%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPTM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
US$ 104 mi 37,13%
1.143.398
+56.706
+5% +US$ 4,99 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 58,7 mi 21%
824.065
+21.741
+3% +US$ 1,51 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJR
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
US$ 26 mi 9,3%
175.331
+3.919
+2% +US$ 538 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVLV
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
US$ 22,4 mi 8%
245.336
+14.479
+6% +US$ 1,27 mi
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 16 mi 5,72%
268.016
+9.737
+4% +US$ 572 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
US$ 7,52 mi 2,69%
20.336
+2.229
+12% +US$ 797 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPDW
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
US$ 4,91 mi 1,76%
97.444
-3.155
-3% -US$ 156 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 3,27 mi 1,17%
11.303
+591
+6% +US$ 169 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPYV
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,1 bi
US$ 3,23 mi 1,16%
53.193
-6.725
-11% -US$ 402 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAC
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
US$ 3,23 mi 1,15%
72.736
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XOM
11
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
US$ 2,68 mi 0,96%
19.574
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ITOT
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
US$ 1,6 mi 0,57%
9.760
+3.342
+52% +US$ 530 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
US$ 1,45 mi 0,52%
7.242
+66
+0,9% +US$ 13,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 1,33 mi 0,48%
1.781
+47
+3% +US$ 34,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTV
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 1,29 mi 0,46%
5.901
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPSM
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 1,24 mi 0,44%
21.467
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ESGU
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
US$ 1,18 mi 0,42%
7.236
+265
+4% +US$ 41,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
US$ 930 mil 0,33%
2.843
+299
+12% +US$ 92,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 879 mil 0,31%
2.357
-1.911
-45% -US$ 773 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCSH
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
US$ 867 mil 0,31%
10.975
+3.285
+43% +US$ 260 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTEB
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 824 mil 0,29%
16.301
+1.056
+7% +US$ 53,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTWO
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
US$ 800 mil 0,29%
6.591
-115
-2% -US$ 13,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
US$ 735 mil 0,26%
613
-29
-5% -US$ 29,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEFA
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 700 mil 0,25%
7.251
+350
+5% +US$ 33,6 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VCIT
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
US$ 687 mil 0,25%
8.315
+711
+9% +US$ 58,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio AUM de US$ 280 mi 37,68% Retorno est. (1 ano)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California AUM de US$ 280 mi
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey AUM de US$ 279 mi 21,72% Retorno est. (1 ano)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida AUM de US$ 280 mi 27,14% Retorno est. (1 ano)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah AUM de US$ 280 mi 30,28% Retorno est. (1 ano)
RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico AUM de US$ 279 mi 20,58% Retorno est. (1 ano)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom AUM de US$ 280 mi 64,58% Retorno est. (1 ano)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas AUM de US$ 280 mi 9,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Keener Financial Planning no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Keener Financial Planning detinha 63 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 17% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.

Keener Financial Planning alocou US$ 9,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 1.138 ações no valor de US$ 276 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.

Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 773 mil.

  • A maior compra de Keener Financial Planning no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 1.138 ações no valor de US$ 276 mil.
  • Keener Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,99 mi.
  • A maior redução de Keener Financial Planning em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 773 mil.
  • Keener Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 531 mil.
  • As dez maiores posições de Keener Financial Planning representam 89% de sua carteira de US$ 280 mi no T2 2026.
  • Keener Financial Planning abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Keener Financial Planning subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Keener Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.