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UHC
Union Heritage Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
28,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,41%
Retorno est. (1 ano)
+28,37%
Retorno est. (3 anos)
+82,06%
Retorno est. (5 anos)
+124,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,8 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 3,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,89%
Posição
65
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 713 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 902 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,47% |
| 2 | Financeiro | 17,12% |
| 3 | Industriais | 11,54% |
| 4 | Saúde | 10,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 21,4 mi | 7,24% |
242.380
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,1 mi | 6,13% |
90.340
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 13,9 mi | 4,71% |
29.100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,6 mi | 4,6% |
46.888
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,2 mi | 3,45% |
8.495
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 10 mi | 3,39% |
41.332
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,48 mi | 3,21% |
26.520
+4.000
| +18% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,25 mi | 3,14% |
38.824
-2.490
| -6% | -US$ 625 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,94 mi | 3,03% |
27.305
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,79 mi | 2,98% |
17.112
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 8,51 mi | 2,88% |
28.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,13 mi | 2,76% |
21.796
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,63 mi | 2,59% |
20.200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 6,86 mi | 2,33% |
32.814
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 6,55 mi | 2,22% |
44.687
-13.500
| -23% | -US$ 2,45 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 6,38 mi | 2,16% |
61.338
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 6,03 mi | 2,04% |
68.700
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,96 mi | 2,02% |
11.916
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 5,9 mi | 2% |
64.020
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,86 mi | 1,99% |
23.281
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 5,42 mi | 1,84% |
33.271
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Graco
GGG
US$ 13,3 bi
| US$ 5,33 mi | 1,81% |
70.458
-2.241
| -3% | -US$ 177 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 5,3 mi | 1,8% |
10.404
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 5,16 mi | 1,75% |
52.963
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,12 mi | 1,4% |
36.342
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Union Heritage Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Union Heritage Capital detinha 65 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Union Heritage Capital mostra 3 novas, 1 aumentaram, 7 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 3.525 ações no valor de US$ 4,07 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 2,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Union Heritage Capital no T2 2026 foi Micron Technology: 3.525 ações no valor de US$ 4,07 mi.
- Union Heritage Capital foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de Union Heritage Capital em T2 2026 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- Union Heritage Capital encerrou totalmente sua posição em Cognizant no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Union Heritage Capital representam 42% de sua carteira de US$ 295 mi no T2 2026.
- Union Heritage Capital abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Union Heritage Capital subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Union Heritage Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.