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ASC
Ares Systematic Credit Ativos da carteira
AUM
US$ 165 mi
Giro
48,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,43%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 165 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,1 mi
(+30%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,89%
Posição
255
Nova
111
Aumentada
11
Reduzida
20
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 943 mil |
| 4 |
SiTime
SITM
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 791 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synaptics
SYNA
|
+US$ 935 mil |
| 2 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$ 759 mil |
| 3 |
Q2 Holdings
QTWO
|
+US$ 712 mil |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 674 mil |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 656 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,92% |
| 2 | Tecnologia | 13,53% |
| 3 | Industriais | 4,09% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,39% |
| 5 | Saúde | 2,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 1,26 mi | 0,76% |
+2.567
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,63% |
3.430
-2.632
| -43% | -US$ 674 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 1 mi | 0,61% |
+10.628
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
SiTime
SITM
US$ 14,2 bi
| US$ 989 mil | 0,6% |
+1.326
| Nova | +US$ 836 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 988 mil | 0,6% |
6.293
-1.897
| -23% | -US$ 257 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 987 mil | 0,6% |
3.791
-179
| -5% | -US$ 33,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Porch Group
PRCH
US$ 1,99 bi
| US$ 983 mil | 0,6% |
65.389
-12.838
| -16% | -US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 965 mil | 0,59% |
+10.578
| Nova | +US$ 943 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 959 mil | 0,58% |
7.790
+2.785
| +56% | +US$ 371 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Avnet
AVT
US$ 7,4 bi
| US$ 955 mil | 0,58% |
10.751
+6.202
| +136% | +US$ 507 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Dave Inc
DAVE
US$ 4,69 bi
| US$ 953 mil | 0,58% |
2.558
-1.444
| -36% | -US$ 375 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 953 mil | 0,58% |
3.743
-880
| -19% | -US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Unity
U
US$ 17,8 bi
| US$ 951 mil | 0,58% |
33.270
-9.021
| -21% | -US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| US$ 948 mil | 0,58% |
26.216
+7.398
| +39% | +US$ 273 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Dropbox
DBX
US$ 7,73 bi
| US$ 945 mil | 0,57% |
34.393
+4.749
| +16% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Workiva
WK
US$ 4,1 bi
| US$ 925 mil | 0,56% |
19.062
+7.480
| +65% | +US$ 385 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,39 bi
| US$ 905 mil | 0,55% |
+14.303
| Nova | +US$ 642 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$ 6,83 bi
| US$ 884 mil | 0,54% |
13.142
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Xometry
XMTR
US$ 5,21 bi
| US$ 847 mil | 0,51% |
8.778
-7.351
| -46% | -US$ 525 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 844 mil | 0,51% |
+2.263
| Nova | +US$ 791 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 842 mil | 0,51% |
11.075
-443
| -4% | -US$ 31,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Semtech
SMTC
US$ 12,8 bi
| US$ 836 mil | 0,51% |
5.168
-4.004
| -44% | -US$ 523 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
| US$ 825 mil | 0,5% |
62.768
+17.847
| +40% | +US$ 246 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,58 bi
| US$ 767 mil | 0,47% |
41.774
+13.386
| +47% | +US$ 291 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Novavax
NVAX
US$ 1,86 bi
| US$ 755 mil | 0,46% |
80.155
-9.382
| -10% | -US$ 84,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ares Systematic Credit no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ares Systematic Credit detinha 255 posições avaliadas em US$ 165 mi, alta de 30% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Ares Systematic Credit fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T2 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Arrowhead Research, uma posição estimada em US$ 759 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Ares Systematic Credit abriu uma nova posição em Ciena no valor de US$ 1,26 mi.
- A maior compra de Ares Systematic Credit no T2 2026 foi Ciena: 2.567 ações no valor de US$ 1,26 mi.
- Ares Systematic Credit foi quem mais aumentou sua posição em Avnet no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 507 mil.
- A maior redução de Ares Systematic Credit em T2 2026 foi em Synaptics, com um corte estimado de US$ 935 mil.
- Ares Systematic Credit encerrou totalmente sua posição em Arrowhead Research no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 759 mil.
- As dez maiores posições de Ares Systematic Credit representam 24% de sua carteira de US$ 165 mi no T2 2026.
- Ares Systematic Credit abriu 111 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ares Systematic Credit subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 165 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ares Systematic Credit referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.