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KFP

Keener Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,09 %
Position
63
Neu
5
Aufgestockt
29
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+4,99 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,51 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,27 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+797.003 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+572.262 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+773.192 $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+531.000 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+514.947 $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+402.484 $
5
DDM-Symbol
ProShares Ultra Dow30
DDM
+286.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,06 %
2 Technologie 2,37 %
3 Energie 0,96 %
4 Finanzwesen 0,59 %
5 Gesundheitswesen 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
104 Mio. $ 37,13 %
1.143.398
+56.706
+5 % +4,99 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
58,7 Mio. $ 21 %
824.065
+21.741
+3 % +1,51 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
26 Mio. $ 9,3 %
175.331
+3.919
+2 % +537.826 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
22,4 Mio. $ 8 %
245.336
+14.479
+6 % +1,27 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
16 Mio. $ 5,72 %
268.016
+9.737
+4 % +572.262 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,69 %
20.336
+2.229
+12 % +797.003 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,76 %
97.444
-3.155
-3 % -156.395 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,17 %
11.303
+591
+6 % +169.047 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,16 %
53.193
-6.725
-11 % -402.484 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,15 %
72.736
– –
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,96 %
19.574
– –
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,57 %
9.760
+3.342
+52 % +530.446 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,52 %
7.242
+66
+0,9 % +13.570 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,48 %
1.781
+47
+3 % +34.225 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,46 %
5.901
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPSM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,44 %
21.467
– –
2023 Q4
10 Quartale
ESGU-Symbol
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,42 %
7.236
+265
+4 % +41.898 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
930.000 $ 0,33 %
2.843
+299
+12 % +92.854 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
879.000 $ 0,31 %
2.357
-1.911
-45 % -773.192 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
867.000 $ 0,31 %
10.975
+3.285
+43 % +259.675 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
824.000 $ 0,29 %
16.301
+1.056
+7 % +53.064 $
2023 Q4
10 Quartale
VTWO-Symbol
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
800.000 $ 0,29 %
6.591
-115
-2 % -13.058 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
735.000 $ 0,26 %
613
-29
-5 % -29.630 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
700.000 $ 0,25 %
7.251
+350
+5 % +33.619 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
687.000 $ 0,25 %
8.315
+711
+9 % +58.758 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio 280 Mio. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 279 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keener Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keener Financial Planning 63 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Keener Financial Planning investierte 9,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 1.138 Aktien im Wert von 276.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 773.192 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keener Financial Planning im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 1.138 Aktien im Wert von 276.000 $.
  • Keener Financial Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keener Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 773.192 $.
  • Keener Financial Planning hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keener Financial Planning machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Keener Financial Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keener Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keener Financial Planning für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .