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NavPoint Financial

NavPoint Financial Portfolio-Positionen

AUM 283 Mio. $ Umschlag 3,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,03 %
Position
76
Neu
2
Aufgestockt
32
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+3,36 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,65 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+2,36 Mio. $
4
FPAG-Symbol
FPA Global Equity ETF
FPAG
+1,92 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,58 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,5 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,48 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,35 Mio. $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+768.628 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,15 %
2 Technologie 6,39 %
3 Finanzwesen 2,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,72 %
5 Basiskonsumgüter 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPIE-Symbol
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
25,9 Mio. $ 9,15 %
577.457
+58.116
+11 % +2,65 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
FPAG-Symbol
2
FPA Global Equity ETF
FPAG
656 Mio. $
22,5 Mio. $ 7,94 %
550.375
+46.000
+9 % +1,92 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GLDM-Symbol
3
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
21,1 Mio. $ 7,45 %
256.829
+38
+0 % +3.205 $
2023 Q4
11 Quartale
CGCP-Symbol
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,43 Mrd. $
17,3 Mio. $ 6,11 %
817.672
+107.388
+15 % +2,36 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VPLS-Symbol
5
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,11 %
195.509
+44.177
+29 % +3,36 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
12,5 Mio. $ 4,41 %
37.559
-171
-0,5 % -54.925 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,3 Mio. $ 3,99 %
16.139
+70
+0,4 % +48.892 $
2023 Q4
11 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,92 %
220.349
-29.773
-12 % -1,5 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CGGO-Symbol
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,7 %
263.759
+8.028
+3 % +322.529 $
2023 Q4
11 Quartale
MINT-Symbol
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
9,2 Mio. $ 3,25 %
91.535
-14.700
-14 % -1,48 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
OAKM-Symbol
11
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,17 Mrd. $
8,97 Mio. $ 3,17 %
305.619
+16.330
+6 % +495.978 $
2024 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,92 %
29.076
-15
-0,1 % -4.467 $
2023 Q4
11 Quartale
CGDG-Symbol
13
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,77 Mrd. $
7,73 Mio. $ 2,73 %
208.803
+26.270
+14 % +1 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,18 %
16.535
+437
+3 % +163.783 $
2023 Q4
11 Quartale
VT-Symbol
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,16 %
38.809
+600
+2 % +95.161 $
2023 Q4
11 Quartale
PYLD-Symbol
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,12 %
237.032
+69.406
+41 % +1,81 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,98 %
71.928
– –
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,58 Mio. $ 1,97 %
11.204
+281
+3 % +141.771 $
2023 Q4
11 Quartale
VCSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,76 %
64.367
+11.877
+23 % +930.192 $
2023 Q4
11 Quartale
CGNG-Symbol
20
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,93 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,64 %
127.821
+11.592
+10 % +422.080 $
2025 Q1
6 Quartale
CGMM-Symbol
21
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,47 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,54 %
141.240
+14.134
+11 % +457.470 $
2025 Q1
6 Quartale
IBIT-Symbol
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,29 %
77.406
+202
+0,3 % +8.146 $
2025 Q1
6 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,27 %
60.434
+112
+0,2 % +6.687 $
2023 Q4
11 Quartale
CGMU-Symbol
24
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,12 %
122.816
+19.991
+19 % +538.697 $
2023 Q4
11 Quartale
TGT-Symbol
25
Target
TGT
69,4 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,08 %
19.579
-8.955
-31 % -1,35 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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American Financial Group
American Financial Group Cincinnati, Ohio 284 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FreeGulliver LLC
FreeGulliver LLC New Orleans, Louisiana 284 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
William Mack & Associates
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1776 Wealth
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NavPoint Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt NavPoint Financial 76 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

NavPoint Financial investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Biotechnology ETF: 1.000 Aktien im Wert von 210.530 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF; sie wurde auf 1,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NavPoint Financial im Q3 2026 war iShares Biotechnology ETF: 1.000 Aktien im Wert von 210.530 $.
  • NavPoint Financial hat seine Position in Vanguard Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NavPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • NavPoint Financial hat seine Position in Cisco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.428 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NavPoint Financial machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • NavPoint Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von NavPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von NavPoint Financial für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .