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NavPoint Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.83억
회전율
3.95%
1년 추정 수익률
9.09%
이번 분기 예상 수익률
+1.39%
1년 예상 수익률
+9.09%
3년 예상 수익률
+58.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
+US$1344만
(+5%)
자금 흐름
+US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.03%
보유액
76
신규
2
증가
32
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$336만 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$265만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$236만 |
| 4 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+US$192만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$158만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$150만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$148만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$135만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.15% |
| 2 | 정보기술 | 6.39% |
| 3 | 금융 | 2.87% |
| 4 | 임의소비재 | 1.72% |
| 5 | 필수소비재 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$2592만 | 9.15% |
577,457
+58,116
| +11% | +US$265만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
2
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.45억
| US$2250만 | 7.94% |
550,375
+46,000
| +9% | +US$192만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$304억
| US$2111만 | 7.45% |
256,829
+38
| +0% | +US$3.2천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.5억
| US$1731만 | 6.11% |
817,672
+107,388
| +15% | +US$236만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$1447만 | 5.11% |
195,509
+44,177
| +29% | +US$336만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1251만 | 4.41% |
37,559
-171
| -0.5% | -US$5.49만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1131만 | 3.99% |
16,139
+70
| +0.4% | +US$4.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$1110만 | 3.92% |
220,349
-29,773
| -12% | -US$150만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$1049만 | 3.7% |
263,759
+8,028
| +3% | +US$32.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$920만 | 3.25% |
91,535
-14,700
| -14% | -US$148만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6억
| US$897만 | 3.17% |
305,619
+16,330
| +6% | +US$49.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$827만 | 2.92% |
29,076
-15
| -0.1% | -US$4.47천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$58.8억
| US$773만 | 2.73% |
208,803
+26,270
| +14% | +US$100만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6923억
| US$619만 | 2.18% |
16,535
+437
| +3% | +US$16.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$613만 | 2.16% |
38,809
+600
| +2% | +US$9.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$165억
| US$602만 | 2.12% |
237,032
+69,406
| +41% | +US$181만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$596억
| US$562만 | 1.98% |
71,928
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$558만 | 1.97% |
11,204
+281
| +3% | +US$14.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$497만 | 1.76% |
64,367
+11,877
| +23% | +US$93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$466만 | 1.64% |
127,821
+11,592
| +10% | +US$42.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.9억
| US$437만 | 1.54% |
141,240
+14,134
| +11% | +US$45.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$650억
| US$366만 | 1.29% |
77,406
+202
| +0.3% | +US$8.15천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$358만 | 1.27% |
60,434
+112
| +0.2% | +US$6.69천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$73.3억
| US$319만 | 1.12% |
122,816
+19,991
| +19% | +US$53.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
25
Target
TGT
US$675억
| US$307만 | 1.08% |
19,579
-8,955
| -31% | -US$135만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
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NavPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, NavPoint Financial 측은 US$2.83억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.7억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
NavPoint Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1120만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Biotechnology ETF 주식으로, 1,000주를 보유했으며 가치는 US$21.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$158만 규모 줄였어요.
- NavPoint Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Biotechnology ETF 주식으로, US$21.1만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- NavPoint Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$336만 규모예요.
- NavPoint Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- NavPoint Financial 측은 2026년 3분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NavPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 55% 비중을 차지해요.
- NavPoint Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- NavPoint Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$2.83억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 NavPoint Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.