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NavPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 283 M
Rotación
3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
9.09%
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.03%
Posición
76
Nuevas
2
Aumentadas
32
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 769 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.15% |
| 2 | Tecnología | 6.39% |
| 3 | Finanzas | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.72% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 25.9 M | 9.15% |
577,457
+58,116
| +11% | +USD 2.65 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
FPA Global Equity ETF
FPAG
USD 681 M
| USD 22.5 M | 7.94% |
550,375
+46,000
| +9% | +USD 1.92 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.5 mil M
| USD 21.1 M | 7.45% |
256,829
+38
| +0% | +USD 3.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8609 M
| USD 17.3 M | 6.11% |
817,672
+107,388
| +15% | +USD 2.36 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2490 M
| USD 14.5 M | 5.11% |
195,509
+44,177
| +29% | +USD 3.36 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 12.5 M | 4.41% |
37,559
-171
| -0.5% | -USD 54.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 11.3 M | 3.99% |
16,139
+70
| +0.4% | +USD 48.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 11.1 M | 3.92% |
220,349
-29,773
| -12% | -USD 1.5 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 10.5 M | 3.7% |
263,759
+8,028
| +3% | +USD 323 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 9.2 M | 3.25% |
91,535
-14,700
| -14% | -USD 1.48 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1210 M
| USD 8.97 M | 3.17% |
305,619
+16,330
| +6% | +USD 496 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 8.27 M | 2.92% |
29,076
-15
| -0.1% | -USD 4.47 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5981 M
| USD 7.73 M | 2.73% |
208,803
+26,270
| +14% | +USD 1 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 6.19 M | 2.18% |
16,535
+437
| +3% | +USD 164 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.7 mil M
| USD 6.13 M | 2.16% |
38,809
+600
| +2% | +USD 95.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.7 mil M
| USD 6.02 M | 2.12% |
237,032
+69,406
| +41% | +USD 1.81 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 5.62 M | 1.98% |
71,928
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 5.58 M | 1.97% |
11,204
+281
| +3% | +USD 142 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 4.97 M | 1.76% |
64,367
+11,877
| +23% | +USD 930 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3005 M
| USD 4.66 M | 1.64% |
127,821
+11,592
| +10% | +USD 422 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3544 M
| USD 4.37 M | 1.54% |
141,240
+14,134
| +11% | +USD 457 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.1 mil M
| USD 3.66 M | 1.29% |
77,406
+202
| +0.3% | +USD 8.15 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.58 M | 1.27% |
60,434
+112
| +0.2% | +USD 6.69 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7592 M
| USD 3.19 M | 1.12% |
122,816
+19,991
| +19% | +USD 539 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| USD 3.07 M | 1.08% |
19,579
-8,955
| -31% | -USD 1.35 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NavPoint Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NavPoint Financial mantenía 76 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 5% frente a los USD 270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
NavPoint Financial destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Biotechnology ETF: 1,000 acciones con un valor de USD 211 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
- La mayor compra de NavPoint Financial en T3 2026 fue iShares Biotechnology ETF: 1,000 acciones por un valor de USD 211 k.
- NavPoint Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.36 M.
- La mayor reducción de NavPoint Financial durante T3 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- NavPoint Financial cerró por completo su posición en Cisco en T3 2026, con una venta estimada de USD 211 k.
- Las diez principales posiciones de NavPoint Financial representan 55% de su cartera de USD 283 M en T3 2026.
- NavPoint Financial abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NavPoint Financial aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de NavPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.