에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
38.89%
1년 추정 수익률
25.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.51%
1년 예상 수익률
+25.1%
3년 예상 수익률
+85.39%
5년 예상 수익률
+90.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
-US$4751만
(-17%)
자금 흐름
-US$3930만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.45%
보유액
108
신규
12
증가
17
축소
45
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2099만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$1125만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1044만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$833만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$745만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1421만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1362만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1186만 |
| 4 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$1013만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$865만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.6% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.29% |
| 4 | 임의소비재 | 2.28% |
| 5 | 헬스케어 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$2270만 | 9.62% |
205,486
+59,940
| +41% | +US$661만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$204억
| US$1708만 | 7.23% |
+141,047
| 신규 | +US$2099만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$1343만 | 5.69% |
40,695
-3,502
| -8% | -US$132만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322억
| US$1251만 | 5.3% |
31,093
-159,332
| -84% | -US$1421만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$1164만 | 4.93% |
82,589
+8,589
| +12% | +US$139만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$1098만 | 4.65% |
+98,503
| 신규 | +US$1044만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$1040만 | 4.41% |
+180,861
| 신규 | +US$1125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.1억
| US$1011만 | 4.28% |
201,160
+18,169
| +10% | +US$91.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
US$1.43억
| US$1001만 | 4.24% |
152,218
-15,577
| -9% | -US$119만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1044억
| US$971만 | 4.11% |
39,295
-25,528
| -39% | -US$751만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$839만 | 3.55% |
13,969
-602
| -4% | -US$43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$834만 | 3.53% |
+426,155
| 신규 | +US$833만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$650만 | 2.75% |
12,552
+7,449
| +146% | +US$344만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$645만 | 2.73% |
+41,839
| 신규 | +US$745만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$629만 | 2.66% |
25,999
+5,437
| +26% | +US$160만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142억
| US$606만 | 2.57% |
44,029
-13,091
| -23% | -US$216만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$479만 | 2.03% |
21,825
+8,778
| +67% | +US$223만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$442만 | 1.87% |
23,684
-1,103
| -4% | -US$23.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$416만 | 1.76% |
63,837
+479
| +0.8% | +US$3.83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$400만 | 1.69% |
15,710
+161
| +1% | +US$5.17만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$126억
| US$344만 | 1.46% |
+29,879
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$341만 | 1.44% |
18,677
+13,634
| +270% | +US$217만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$313만 | 1.33% |
16,793
-32,304
| -66% | -US$718만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$273만 | 1.16% |
+3,714
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$260만 | 1.1% |
18,556
+8,051
| +77% | +US$125만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
CCC
TCM
BOCM
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$2.36억였으며 전 분기 US$2.84억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) 측은 2026년 3분기에 순 US$3930만 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Quality ETF 주식으로, 추정 US$1362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) 측은 Invesco S&P 500 Momentum ETF에 US$1708만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, US$1708만 상당의 141,047주를 매수했어요.
- Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$661만 규모예요.
- Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1421만예요.
- Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 54% 비중을 차지해요.
- Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$2.36억 규모가 됐어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.