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CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
21,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,9 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,44 %
Position
109
Neu
10
Aufgestockt
52
Reduziert
29
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+5,32 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
|
+3,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,48 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+3,19 Mio. $ |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,92 % |
| 2 | Technologie | 15,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 6,92 % |
64.823
+7.426
| +13 % | +2,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 5,9 % |
190.425
+27.045
| +17 % | +2,31 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 5,89 % |
44.197
+1.097
| +3 % | +439.848 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 5,66 % |
145.546
-10.160
| -7 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 4,8 % |
151.133
+38.821
| +35 % | +3,23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
141 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | 4,4 % |
167.795
+8.137
| +5 % | +585.125 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 4,18 % |
+223.045
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 4,12 % |
74.000
-1.650
| -2 % | -257.873 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 3,78 % |
14.571
+169
| +1 % | +116.275 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 3,77 % |
49.097
+10.507
| +27 % | +2,19 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
11
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 3,57 % |
213.160
+111.925
| +111 % | +5,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 3,29 % |
57.120
+9.387
| +20 % | +1,46 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 3,24 % |
182.991
-3.620
| -2 % | -181.603 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
KLA
KLAC
206 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 3,05 % |
28.686
+2.726
| +11 % | +541.147 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 2,18 % |
20.562
+1.489
| +8 % | +418.428 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 2,12 % |
26.449
+23.158
| +704 % | +5,17 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,61 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 2,03 % |
33.868
+21.086
| +165 % | +3,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 4,96 Mio. $ | 1,75 % |
24.787
+1.467
| +6 % | +301.623 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,75 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 1,72 % |
+43.547
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,71 % |
+35.288
| Neu | +4,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,89 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,69 % |
63.358
-4.895
| -7 % | -359.806 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
15.549
-419
| -3 % | -119.849 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,83 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,37 % |
41.603
+38.444
| +1.217 % | +3,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 3,35 Mio. $ | 1,18 % |
9.368
+183
| +2 % | +65.874 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,6 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 1,14 % |
+43.748
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) 109 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 223.045 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 6,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) im Q2 2026 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 223.045 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) hat seine Position in iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,39 Mio. $.
- Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) eröffnete 10 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .