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1W

1776 Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
155
Neu
9
Aufgestockt
25
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BWIN-Symbol
Baldwin Insurance Group
BWIN
+3,85 Mio. $
2
FAPR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+336.352 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+293.810 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+262.462 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+246.840 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+838.638 $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+306.557 $
3
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+279.006 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+223.680 $
5
BCSM-Symbol
Baron SMID Cap ETF
BCSM
+222.814 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,38 %
2 Sonstiges 25,63 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,48 %
4 Finanzwesen 12,35 %
5 Kommunikationsdienste 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35,8 Mio. $ 12,61 %
123.714
-782
-0,6 % -223.680 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23 Mio. $ 8,11 %
96.585
-484
-0,5 % -121.488 $
2019 Q4
26 Quartale
PLTR-Symbol
3
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
17,3 Mio. $ 6,11 %
148.600
+1.665
+1 % +227.130 $
2020 Q3
23 Quartale
BWIN-Symbol
4
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,03 %
537.410
+178.219
+50 % +3,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13 Mio. $ 4,57 %
64.945
+1.429
+2 % +293.810 $
2019 Q4
26 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,84 Mio. $ 3,12 %
21.026
– –
2020 Q1
25 Quartale
ADBE-Symbol
7
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,62 %
36.228
+35
+0,1 % +8.291 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,14 Mio. $ 2,52 %
19.140
+414
+2 % +167.505 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,47 Mio. $ 2,28 %
18.109
-322
-2 % -115.909 $
2020 Q4
22 Quartale
FVD-Symbol
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,19 %
129.159
-5.856
-4 % -279.006 $
2019 Q4
26 Quartale
FTSM-Symbol
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,02 %
95.972
-14.009
-13 % -838.638 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,16 Mio. $ 1,82 %
7.506
-256
-3 % -170.659 $
2022 Q2
16 Quartale
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,76 %
32.921
-130
-0,4 % -20.554 $
2019 Q4
26 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,67 %
4.680
– –
2019 Q4
26 Quartale
BX-Symbol
15
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,62 %
39.188
+2
+0 % +240 $
2019 Q4
26 Quartale
FSEP-Symbol
16
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,43 %
73.408
– –
2023 Q3
11 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,25 %
25.323
– –
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,49 Mio. $ 1,23 %
6.977
– –
2019 Q4
26 Quartale
FJAN-Symbol
19
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,14 %
58.580
– –
2023 Q1
13 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,97 %
6.481
-103
-2 % -41.537 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,97 %
8.003
+179
+2 % +57.467 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,69 Mio. $ 0,95 %
2.244
-17
-0,8 % -17.370 $
2023 Q2
12 Quartale
FTCS-Symbol
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,91 %
27.638
– –
2019 Q4
26 Quartale
KBH-Symbol
24
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,86 %
38.808
-1.496
-4 % -77.809 $
2020 Q1
25 Quartale
FPEI-Symbol
25
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,85 %
124.420
-369
-0,3 % -7.096 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FL
FreeGulliver LLC New Orleans, Louisiana 284 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFG
American Financial Group Cincinnati, Ohio 284 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Sellwood Investment Partners Portland, Oregon 284 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCC
Game Creek Capital Boston, Massachusetts 283 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 1776 Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 1776 Wealth 155 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 1776 Wealth für Q2 2026 weist 9 neu, 25 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 838.638 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von 1776 Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $.
  • 1776 Wealth hat seine Position in Baldwin Insurance Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 1776 Wealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 838.638 $.
  • 1776 Wealth hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.557 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 1776 Wealth machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • 1776 Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 1776 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von 1776 Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .