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1W
1776 Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
7,74%
Retorno est. (1 ano)
21,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+21,82%
Retorno est. (3 anos)
+90,41%
Retorno est. (5 anos)
+99,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,16%
Posição
155
Nova
9
Aumentada
25
Reduzida
26
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$ 336 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 294 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 247 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 839 mil |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 307 mil |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,38% |
| 2 | Diversos | 25,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,48% |
| 4 | Financeiro | 12,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 35,8 mi | 12,61% |
123.714
-782
| -0,6% | -US$ 224 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23 mi | 8,11% |
96.585
-484
| -0,5% | -US$ 121 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 17,3 mi | 6,11% |
148.600
+1.665
| +1% | +US$ 227 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$ 4,49 bi
| US$ 14,3 mi | 5,03% |
537.410
+178.219
| +50% | +US$ 3,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13 mi | 4,57% |
64.945
+1.429
| +2% | +US$ 294 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,84 mi | 3,12% |
21.026
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 7,43 mi | 2,62% |
36.228
+35
| +0,1% | +US$ 8,29 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,14 mi | 2,52% |
19.140
+414
| +2% | +US$ 168 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,47 mi | 2,28% |
18.109
-322
| -2% | -US$ 116 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 6,22 mi | 2,19% |
129.159
-5.856
| -4% | -US$ 279 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 5,73 mi | 2,02% |
95.972
-14.009
| -13% | -US$ 839 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,16 mi | 1,82% |
7.506
-256
| -3% | -US$ 171 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,99 mi | 1,76% |
32.921
-130
| -0,4% | -US$ 20,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 4,73 mi | 1,67% |
4.680
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 4,61 mi | 1,62% |
39.188
+2
| +0% | +US$ 240 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 4,04 mi | 1,43% |
73.408
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,54 mi | 1,25% |
25.323
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,49 mi | 1,23% |
6.977
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 3,23 mi | 1,14% |
58.580
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,76 mi | 0,97% |
6.481
-103
| -2% | -US$ 41,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,74 mi | 0,97% |
8.003
+179
| +2% | +US$ 57,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,69 mi | 0,95% |
2.244
-17
| -0,8% | -US$ 17,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 2,6 mi | 0,91% |
27.638
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| US$ 2,43 mi | 0,86% |
38.808
-1.496
| -4% | -US$ 77,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 2,4 mi | 0,85% |
124.420
-369
| -0,3% | -US$ 7,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 1776 Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 1776 Wealth detinha 155 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 12% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de 1776 Wealth mostra 9 novas, 25 aumentaram, 26 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 ações no valor de US$ 342 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 839 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
- A maior compra de 1776 Wealth no T2 2026 foi FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 ações no valor de US$ 342 mil.
- 1776 Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Baldwin Insurance Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior redução de 1776 Wealth em T2 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 839 mil.
- 1776 Wealth encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de 1776 Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 284 mi no T2 2026.
- 1776 Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de 1776 Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 1776 Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.