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JFG
JDM Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 293 mi
Giro
8,26%
Retorno est. (1 ano)
17,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
+17,35%
Retorno est. (3 anos)
+56,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 293 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 36,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,43%
Posição
339
Nova
21
Aumentada
41
Reduzida
35
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,97 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,39 mi |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,38% |
| 2 | Tecnologia | 2,66% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,35% |
| 5 | Imóveis | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 5,81 bi
| US$ 34,5 mi | 11,77% |
1.031.106
+241.515
| +31% | +US$ 11,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 32,5 mi | 11,08% |
884.654
+140.571
| +19% | +US$ 6,97 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 25,1 mi | 8,57% |
498.806
-33.591
| -6% | -US$ 1,69 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 22,5 mi | 7,7% |
274.586
-9.364
| -3% | -US$ 941 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,9 mi | 6,78% |
340.560
+39.737
| +13% | +US$ 26,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,5 mi | 5,29% |
20.687
-310
| -1% | -US$ 226 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 13,6 mi | 4,63% |
120.569
+26.155
| +28% | +US$ 7,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 13,2 mi | 4,5% |
229.896
-108.260
| -32% | -US$ 8,39 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 12,8 mi | 4,37% |
337.825
+27.594
| +9% | +US$ 1,41 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 11 mi | 3,75% |
163.751
+23.028
| +16% | +US$ 2,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,64 mi | 2,27% |
8.888
+50
| +0,6% | +US$ 36,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,37 mi | 2,17% |
125.954
+110.078
| +693% | +US$ 5,56 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,09 mi | 2,08% |
85.512
+31.577
| +59% | +US$ 2,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,73 mi | 1,96% |
48.164
+1.972
| +4% | +US$ 225 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,57 mi | 1,9% |
19.263
-47
| -0,2% | -US$ 13,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 5,12 mi | 1,75% |
103.549
-510
| -0,5% | -US$ 24,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 4,29 mi | 1,47% |
+86.276
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 4,28 mi | 1,46% |
70.373
+5.509
| +8% | +US$ 330 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,58 mi | 1,22% |
40.698
+5
| +0% | +US$ 427 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 3,14 mi | 1,07% |
82.524
-465
| -0,6% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,84 mi | 0,97% |
29.359
+5.692
| +24% | +US$ 547 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 2,16 mi | 0,74% |
41.001
+634
| +2% | +US$ 32,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,07 mi | 0,71% |
34.630
+67
| +0,2% | +US$ 3,94 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$ 75,1 mi
| US$ 1,88 mi | 0,64% |
+95.040
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,55 mi | 0,53% |
11.300
+10.304
| +1.035% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de JDM Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JDM Financial Group detinha 339 posições avaliadas em US$ 293 mi, alta de 13% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
JDM Financial Group alocou US$ 36,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 86.276 ações no valor de US$ 4,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- A maior compra de JDM Financial Group no T2 2026 foi T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 86.276 ações no valor de US$ 4,29 mi.
- JDM Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,5 mi.
- A maior redução de JDM Financial Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 17,6 mi.
- JDM Financial Group encerrou totalmente sua posição em BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,63 mi.
- As dez maiores posições de JDM Financial Group representam 68% de sua carteira de US$ 293 mi no T2 2026.
- JDM Financial Group abriu 21 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de JDM Financial Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 293 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JDM Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.