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JFG

JDM Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 293 M Rotación 8.26%
Rendimiento estimado a 1 año 17.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 293 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.6 M
Flujo de capital
+USD 36.6 M
Flujo de capital %
12.49%
10 principales posiciones (%)
68.43%
Posición
339
Nuevas
21
Aumentadas
41
Reducidas
35
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 26.5 M
2
icono de BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+USD 11.2 M
3
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 7.5 M
4
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 6.97 M
5
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 5.56 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+USD 17.6 M
2
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 8.39 M
3
icono de XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+USD 1.69 M
4
icono de XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+USD 1.63 M
5
icono de XSVN
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
+USD 1.56 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.38%
2 Tecnología 2.66%
3 Servicios de comunicación 0.39%
4 Consumo discrecional 0.35%
5 Bienes raíces 0.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BKLC
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
USD 34.5 M 11.77%
1,031,106
+241,515
+31% +USD 11.2 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPDW
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 32.5 M 11.08%
884,654
+140,571
+19% +USD 6.97 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de XHLF
3
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
USD 25.1 M 8.57%
498,806
-33,591
-6% -USD 1.69 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de SGOV
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 22.5 M 7.7%
274,586
-9,364
-3% -USD 941 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 19.9 M 6.78%
340,560
+39,737
+13% +USD 26.5 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 15.5 M 5.29%
20,687
-310
-1% -USD 226 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 13.6 M 4.63%
120,569
+26,155
+28% +USD 7.5 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VO
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 13.2 M 4.5%
229,896
-108,260
-32% -USD 8.39 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPEM
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 12.8 M 4.37%
337,825
+27,594
+9% +USD 1.41 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VNQ
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 11 M 3.75%
163,751
+23,028
+16% +USD 2.2 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 6.64 M 2.27%
8,888
+50
+0.6% +USD 36.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPST
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 6.37 M 2.17%
125,954
+110,078
+693% +USD 5.56 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 6.09 M 2.08%
85,512
+31,577
+59% +USD 2.2 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPYG
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 5.73 M 1.96%
48,164
+1,972
+4% +USD 225 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.57 M 1.9%
19,263
-47
-0.2% -USD 13.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PJAN
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
USD 5.12 M 1.75%
103,549
-510
-0.5% -USD 24.8 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de TBUX
17
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
USD 4.29 M 1.47%
+86,276
Nuevas +USD 4.3 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPYV
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 4.28 M 1.46%
70,373
+5,509
+8% +USD 330 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPYM
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 3.58 M 1.22%
40,698
+5
+0% +USD 427
2022 Q4
14 trimestres
icono de IJAN
20
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
USD 3.14 M 1.07%
82,524
-465
-0.6% -USD 17.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.84 M 0.97%
29,359
+5,692
+24% +USD 547 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BUFF
22
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
USD 2.16 M 0.74%
41,001
+634
+2% +USD 32.9 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VWO
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.07 M 0.71%
34,630
+67
+0.2% +USD 3.94 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DDFJ
24
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
USD 75.1 M
USD 1.88 M 0.64%
+95,040
Nuevas +USD 1.85 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IVW
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.55 M 0.53%
11,300
+10,304
+1,035% +USD 1.36 M
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ECML
Eagle Capital Management (Louisiana) Mandeville, Louisiana AUM de USD 293 M 33.65% Rendimiento estimado a 1 año
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Pacifica Capital Investments Leander, Texas AUM de USD 293 M 11.41% Rendimiento estimado a 1 año
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SM
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MC
Muzinich & Co New York AUM de USD 293 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año
LI
LHM Inc Sandy, Utah AUM de USD 293 M 36.75% Rendimiento estimado a 1 año
ZIG
Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania AUM de USD 293 M 36.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de JDM Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, JDM Financial Group mantenía 339 posiciones por un valor de USD 293 M, un aumento de 13% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

JDM Financial Group destinó USD 36.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 86,276 acciones con un valor de USD 4.29 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 17.6 M.

  • La mayor compra de JDM Financial Group en T2 2026 fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 86,276 acciones por un valor de USD 4.29 M.
  • JDM Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
  • La mayor reducción de JDM Financial Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
  • JDM Financial Group cerró por completo su posición en BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.63 M.
  • Las diez principales posiciones de JDM Financial Group representan 68% de su cartera de USD 293 M en T2 2026.
  • JDM Financial Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de JDM Financial Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 293 M.

Según el Informe 13F de JDM Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.