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MA

MBA Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 297 M Rotación 15.38%
Rendimiento estimado a 1 año 20.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.8 M
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital %
6.38%
10 principales posiciones (%)
41.35%
Posición
169
Nuevas
23
Aumentadas
78
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
3.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+USD 4.27 M
2
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 2.34 M
3
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 1.36 M
4
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.18 M
5
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 1.14 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 1.21 M
2
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 937 k
3
icono de INDA
iShares MSCI India ETF
INDA
+USD 427 k
4
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 353 k
5
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 320 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.87%
2 Tecnología 6.44%
3 Atención médica 3.07%
4 Servicios de comunicación 2.37%
5 Finanzas 2.24%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BIV
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 19.2 M 6.45%
250,000
+30,498
+14% +USD 2.34 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de IQLT
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 15.8 M 5.3%
317,950
+23,227
+8% +USD 1.14 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de SCHX
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 11.8 M 3.99%
402,297
-3,170
-0.8% -USD 90.5 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de SCHG
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 11.6 M 3.89%
341,586
+21,390
+7% +USD 709 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de DGRW
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 11.4 M 3.85%
119,649
+2,573
+2% +USD 243 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 11.4 M 3.83%
358,869
+20,128
+6% +USD 639 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de SHY
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 11.3 M 3.81%
138,014
+13,882
+11% +USD 1.14 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de JEPI
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 10.6 M 3.58%
188,376
+20,847
+12% +USD 1.18 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de IAU
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 9.9 M 3.34%
131,576
+9,846
+8% +USD 836 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de DFAS
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 9.8 M 3.29%
118,728
+17,605
+17% +USD 1.36 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de JQUA
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
USD 9.7 M 3.25%
133,585
-1,768
-1% -USD 120 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IDEV
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 8.81 M 2.97%
98,981
+3,470
+4% +USD 308 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de DFAE
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 8.2 M 2.76%
203,869
+9,309
+5% +USD 360 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de JAAA
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 6.57 M 2.21%
130,193
-1,484
-1% -USD 75.1 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de ITOT
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 6.21 M 2.09%
37,805
-1,008
-3% -USD 160 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de SCHB
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 6.05 M 2.04%
208,878
+5,514
+3% +USD 154 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de JPST
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 4.98 M 1.68%
98,442
+4,386
+5% +USD 222 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.71 M 1.59%
16,283
+163
+1% +USD 46.6 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de XLV
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 4.34 M 1.46%
27,326
+3,205
+13% +USD 477 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.44 M 1.16%
9,621
+59
+0.6% +USD 21.2 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de BIL
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 2.83 M 0.95%
30,888
-2,190
-7% -USD 200 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.65 M 0.89%
7,099
+181
+3% +USD 73.2 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.56 M 0.86%
7,825
-54
-0.7% -USD 16.8 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IVW
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 2.55 M 0.86%
18,525
-515
-3% -USD 68 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VEU
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.45 M 0.82%
29,245
+1,724
+6% +USD 141 k
2021 Q1
21 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BOC
Barbara Oil Co Chicago, Illinois AUM de USD 297 M 33.49% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
TCFG Investment Advisors Laguna Niguel, California AUM de USD 297 M
BEP
Bluescape Energy Partners Dallas, Texas AUM de USD 297 M 14.75% Rendimiento estimado a 1 año
DC
Dayah Capital Stamford, Connecticut AUM de USD 297 M
HC
HF Capital Knoxville, Tennessee AUM de USD 297 M
SIIL
Sinvest Investments II Ltd Nassau, New Providence AUM de USD 298 M
SAM
Silphium Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 297 M 28.02% Rendimiento estimado a 1 año
PWA
Phoenix Wealth Advisors Chapel Hill, North Carolina AUM de USD 297 M 17.87% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MBA Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, MBA Advisors mantenía 169 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 14% frente a los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

MBA Advisors destinó USD 19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 11,920 acciones con un valor de USD 271 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Schwab US Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.21 M.

  • La mayor compra de MBA Advisors en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 11,920 acciones por un valor de USD 271 k.
  • MBA Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
  • La mayor reducción de MBA Advisors durante T2 2026 fue en Schwab US Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
  • MBA Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI India ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 427 k.
  • Las diez principales posiciones de MBA Advisors representan 41% de su cartera de USD 297 M en T2 2026.
  • MBA Advisors abrió 23 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de MBA Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.

Según el Informe 13F de MBA Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.