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MA
MBA Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.97억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
20.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.52%
1년 예상 수익률
+20.52%
3년 예상 수익률
+58.28%
5년 예상 수익률
+65.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
+US$3678만
(+14%)
자금 흐름
+US$1895만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.35%
보유액
169
신규
23
증가
78
축소
45
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$427만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$234만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$136만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$118만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$121만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$93.7만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$42.7만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.3만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$32만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.87% |
| 2 | 정보기술 | 6.44% |
| 3 | 건강관리 | 3.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.37% |
| 5 | 금융 | 2.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1917만 | 6.45% |
250,000
+30,498
| +14% | +US$234만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1575만 | 5.3% |
317,950
+23,227
| +8% | +US$114만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1184만 | 3.99% |
402,297
-3,170
| -0.8% | -US$9.05만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1156만 | 3.89% |
341,586
+21,390
| +7% | +US$70.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1144만 | 3.85% |
119,649
+2,573
| +2% | +US$24.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1138만 | 3.83% |
358,869
+20,128
| +6% | +US$63.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1133만 | 3.81% |
138,014
+13,882
| +11% | +US$114만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1064만 | 3.58% |
188,376
+20,847
| +12% | +US$118만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$994만 | 3.34% |
131,576
+9,846
| +8% | +US$83.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$978만 | 3.29% |
118,728
+17,605
| +17% | +US$136만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$966만 | 3.25% |
133,585
-1,768
| -1% | -US$12만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$881만 | 2.97% |
98,981
+3,470
| +4% | +US$30.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$820만 | 2.76% |
203,869
+9,309
| +5% | +US$36만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$657만 | 2.21% |
130,193
-1,484
| -1% | -US$7.51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$621만 | 2.09% |
37,805
-1,008
| -3% | -US$16만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$605만 | 2.04% |
208,878
+5,514
| +3% | +US$15.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$498만 | 1.68% |
98,442
+4,386
| +5% | +US$22.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$471만 | 1.59% |
16,283
+163
| +1% | +US$4.66만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$434만 | 1.46% |
27,326
+3,205
| +13% | +US$47.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$344만 | 1.16% |
9,621
+59
| +0.6% | +US$2.12만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$283만 | 0.95% |
30,888
-2,190
| -7% | -US$20만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$265만 | 0.89% |
7,099
+181
| +3% | +US$7.32만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$256만 | 0.86% |
7,825
-54
| -0.7% | -US$1.68만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$255만 | 0.86% |
18,525
-515
| -3% | -US$6.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$245만 | 0.82% |
29,245
+1,724
| +6% | +US$14.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
BOC
TIA
BEP
DC
HC
SIIL
SAM
PWA
MBA Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MBA Advisors는 US$2.97억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
MBA Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1895만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, 11,920주를 보유했으며 가치는 US$27.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Mid-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$121만 규모 줄였습니다.
- MBA Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, US$27.1만 상당의 11,920주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MBA Advisors로, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- MBA Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$121만예요.
- MBA Advisors는 2026년 2분기에 iShares MSCI India ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MBA Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 41%를 차지해요.
- MBA Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- MBA Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 MBA Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.