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Meridian Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.06억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.33%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+80.81%
5년 예상 수익률
+76.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.06억
AUM 성장
+US$1282만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.72%
보유액
128
신규
9
증가
53
축소
41
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$196만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$143만 |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$141만 |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$120만 |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$82.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$123만 |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$77.1만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$70.6만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$31.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 6.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.61% |
| 5 | 에너지 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3164만 | 10.34% |
44,600
+338
| +0.8% | +US$23.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.1억
| US$2657만 | 8.68% |
358,457
+10,833
| +3% | +US$82.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$2508만 | 8.19% |
319,132
+1,754
| +0.6% | +US$13.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3억
| US$1636만 | 5.34% |
384,917
+16,912
| +5% | +US$73.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$1315만 | 4.3% |
44,981
+1,738
| +4% | +US$49.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.8억
| US$1233만 | 4.03% |
359,120
+39,918
| +13% | +US$141만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1061만 | 3.47% |
31,033
-307
| -1% | -US$9.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$888만 | 2.9% |
11,458
-152
| -1% | -US$11.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$731만 | 2.39% |
13,545
-231
| -2% | -US$10.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Virginia National Bankshares
VABK
US$2.7억
| US$641만 | 2.09% |
124,615
-2,546
| -2% | -US$11.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$623만 | 2.03% |
11,072
-272
| -2% | -US$14만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$579만 | 1.89% |
33,120
+304
| +0.9% | +US$4.75만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$537만 | 1.75% |
106,718
-366
| -0.3% | -US$1.85만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$523만 | 1.71% |
24,084
+187
| +0.8% | +US$4.01만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$520만 | 1.7% |
14,893
-30
| -0.2% | -US$1.04만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$495만 | 1.62% |
19,420
+82
| +0.4% | +US$2.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$437만 | 1.43% |
59,388
+4,204
| +8% | +US$31.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$418만 | 1.36% |
17,071
-1,473
| -8% | -US$31.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7658억
| US$395만 | 1.29% |
9,874
-36
| -0.4% | -US$1.32만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$360만 | 1.18% |
36,050
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$337만 | 1.1% |
33,888
-1,017
| -3% | -US$10만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$336만 | 1.1% |
10,013
-16
| -0.2% | -US$5.6천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$333만 | 1.09% |
9,651
+90
| +0.9% | +US$3.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$312만 | 1.02% |
7,134
-75
| -1% | -US$3.24만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4575억
| US$305만 | 1% |
13,922
-84
| -0.6% | -US$1.65만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
Meridian Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meridian Financial Partners 측은 US$3.06억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.93억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meridian Financial Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 53개 증가, 41개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corning 주식으로, 12,326주를 보유했으며 가치는 US$171만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 주식으로, 추정 금액은 US$123만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Meridian Financial Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corning 주식으로, US$171만 상당의 12,326주를 매수했어요.
- Meridian Financial Partners 측이 2026년 3분기에 Lazard International Dynamic Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$141만 규모예요.
- Meridian Financial Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- Meridian Financial Partners 측은 2026년 3분기에 Host Hotels & Resorts 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meridian Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.06억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meridian Financial Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Meridian Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$3.06억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Meridian Financial Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.