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Meridian Financial Partners

Meridian Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 293 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,76 %
Position
128
Neu
7
Aufgestockt
38
Reduziert
58
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+2,53 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+1,33 Mio. $
3
RITM-Symbol
Rithm Capital
RITM
+790.535 $
4
JMEE-Symbol
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+709.638 $
5
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+564.121 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,64 Mio. $
2
HST-Symbol
Host Hotels & Resorts
HST
+973.269 $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+837.287 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+453.494 $
5
VABK-Symbol
Virginia National Bankshares
VABK
+445.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,98 %
2 Technologie 13,71 %
3 Finanzwesen 6,41 %
4 Kommunikationsdienste 4,12 %
5 Gesundheitswesen 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
30,5 Mio. $ 10,41 %
44.262
+297
+0,7 % +197.991 $
2024 Q2
8 Quartale
JMEE-Symbol
2
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,94 Mrd. $
26,6 Mio. $ 9,07 %
347.624
+9.681
+3 % +709.638 $
2025 Q1
5 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
24,6 Mio. $ 8,4 %
317.378
-3.490
-1 % -257.471 $
2021 Q1
21 Quartale
IVLU-Symbol
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,49 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,31 %
368.005
+13.453
+4 % +564.121 $
2025 Q2
4 Quartale
IWY-Symbol
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,27 %
43.243
+1.636
+4 % +461.910 $
2024 Q2
8 Quartale
IDEQ-Symbol
6
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,72 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,77 %
319.202
+73.545
+30 % +2,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
10,3 Mio. $ 3,5 %
31.340
-5.734
-15 % -1,64 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
8,8 Mio. $ 3 %
11.610
-123
-1 % -89.568 $
2024 Q2
8 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
6 Mio. $ 2,05 %
11.344
-280
-2 % -114.797 $
2024 Q3
7 Quartale
VABK-Symbol
10
Virginia National Bankshares
VABK
265 Mio. $
5,81 Mio. $ 1,98 %
127.161
-10.499
-8 % -445.975 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
5,54 Mio. $ 1,89 %
14.923
-535
-3 % -192.581 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,45 Mio. $ 1,86 %
13.776
-386
-3 % -156.176 $
2024 Q2
8 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,84 %
107.084
-4.873
-4 % -246.144 $
2020 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
5,08 Mio. $ 1,73 %
23.897
-672
-3 % -138.167 $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,68 %
19.338
-424
-2 % -106.427 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,62 %
32.816
-158
-0,5 % -23.647 $
2018 Q4
30 Quartale
BIV-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,43 %
55.184
+1.892
+4 % +145.249 $
2024 Q2
8 Quartale
CRWD-Symbol
18
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,31 %
18.544
-3.192
-15 % -453.494 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,21 %
9.561
+10
+0,1 % +3.574 $
2018 Q4
30 Quartale
DLN-Symbol
20
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,35 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,2 %
36.050
-1.163
-3 % -109.903 $
2018 Q4
30 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
766 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,2 %
9.910
-254
-2 % -81.545 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,19 %
10.029
+574
+6 % +178.255 $
2018 Q4
30 Quartale
DGRW-Symbol
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,15 %
34.905
-1.386
-4 % -130.944 $
2020 Q1
25 Quartale
IWV-Symbol
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,06 %
7.209
-93
-1 % -38.315 $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,02 %
7.586
+10
+0,1 % +4.010 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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SM
Samjo Management New York 293 Mio. $ AUM 57,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bay Rivers Group
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia 293 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacifica Capital Investments
Pacifica Capital Investments Leander, Texas 293 Mio. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meridian Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Meridian Financial Partners 128 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Meridian Financial Partners für Q2 2026 weist 7 neu, 38 erhöht, 58 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 3.280 Aktien im Wert von 238.850 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Meridian Financial Partners im Q2 2026 war Vanguard Total Bond Market: 3.280 Aktien im Wert von 238.850 $.
  • Meridian Financial Partners hat seine Position in Lazard International Dynamic Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meridian Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
  • Meridian Financial Partners hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.591 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meridian Financial Partners machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
  • Meridian Financial Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Meridian Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 293 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meridian Financial Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .