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Meridian Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.06億
売買回転率
10.16%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.33%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+80.81%
5年予想リターン
+76.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.06億
運用資産残高の伸び率
+$1282万
(+4.4%)
資金フロー
+$701万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.72%
保有額
128
新規
9
買い増し
53
減少
41
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$196万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$143万 |
| 3 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+$141万 |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+$120万 |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+$82.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+$123万 |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+$77.1万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$70.6万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$31.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$31.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 6.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.61% |
| 5 | エネルギー | 3.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $3164万 | 10.34% |
44,600
+338
| +0.8% | +$23.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
2
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29.4億
| $2657万 | 8.68% |
358,457
+10,833
| +3% | +$82.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$447億
| $2508万 | 8.19% |
319,132
+1,754
| +0.6% | +$13.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$45.1億
| $1636万 | 5.34% |
384,917
+16,912
| +5% | +$73.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$159億
| $1315万 | 4.3% |
44,981
+1,738
| +4% | +$49.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
6
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17.1億
| $1233万 | 4.03% |
359,120
+39,918
| +13% | +$141万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1061万 | 3.47% |
31,033
-307
| -1% | -$9.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8881億
| $888万 | 2.9% |
11,458
-152
| -1% | -$11.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $731万 | 2.39% |
13,545
-231
| -2% | -$10.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
Virginia National Bankshares
VABK
$2.64億
| $641万 | 2.09% |
124,615
-2,546
| -2% | -$11.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
$9443億
| $623万 | 2.03% |
11,072
-272
| -2% | -$14万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7485億
| $579万 | 1.89% |
33,120
+304
| +0.9% | +$4.75万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $537万 | 1.75% |
106,718
-366
| -0.3% | -$1.85万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $523万 | 1.71% |
24,084
+187
| +0.8% | +$4.01万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $520万 | 1.7% |
14,893
-30
| -0.2% | -$1.04万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $495万 | 1.62% |
19,420
+82
| +0.4% | +$2.08万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $437万 | 1.43% |
59,388
+4,204
| +8% | +$31.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2730億
| $418万 | 1.36% |
17,071
-1,473
| -8% | -$31.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
Visa
V
$7521億
| $395万 | 1.29% |
9,874
-36
| -0.4% | -$1.32万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
20
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.6億
| $360万 | 1.18% |
36,050
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $337万 | 1.1% |
33,888
-1,017
| -3% | -$10万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $336万 | 1.1% |
10,013
-16
| -0.2% | -$5,596 |
2018 Q4
31四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $333万 | 1.09% |
9,651
+90
| +0.9% | +$3.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$206億
| $312万 | 1.02% |
7,134
-75
| -1% | -$3.24万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4496億
| $305万 | 1% |
13,922
-84
| -0.6% | -$1.65万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Meridian Financial Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meridian Financial Partnersは128銘柄を保有し、保有額は$3.06億でした。前四半期の$2.93億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meridian Financial Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、53件増加しました、41件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCorningで、保有株数は12,326株、評価額は$171万でした。 最も大きな売却はVanEck Preferred Securities ex Financials ETFで、推定額は$123万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Meridian Financial Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorningで、株数は12,326株、評価額は$171万でした。
- Meridian Financial Partnersは2026年第3四半期にLazard International Dynamic Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$141万でした。
- Meridian Financial Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Preferred Securities ex Financials ETFで、推定$123万相当を減らしました。
- Meridian Financial Partnersは2026年第3四半期にHost Hotels & Resortsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meridian Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.06億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meridian Financial Partnersは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Meridian Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$3.06億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のMeridian Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。