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1776 Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
7,74%
Retorno est. (1 ano)
21,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+21,82%
Retorno est. (3 anos)
+90,41%
Retorno est. (5 anos)
+99,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,16%
Posição
155
Nova
9
Aumentada
25
Reduzida
26
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$ 336 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 294 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 247 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 839 mil |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 307 mil |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,38% |
| 2 | Diversos | 25,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,48% |
| 4 | Financeiro | 12,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 633 mil | 0,22% |
838
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
First Trust Active Global Quality Income ETF
AGQI
US$ 50 mi
| US$ 611 mil | 0,22% |
33.773
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,1 bi
| US$ 595 mil | 0,21% |
2.946
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Rithm Capital
RITM
US$ 5,15 bi
| US$ 592 mil | 0,21% |
63.083
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
80
Coinbase
COIN
US$ 35,7 bi
| US$ 586 mil | 0,21% |
4.007
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
HubSpot
HUBS
US$ 9,8 bi
| US$ 581 mil | 0,2% |
3.185
-50
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60,8 bi
| US$ 577 mil | 0,2% |
17.335
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,45 bi
| US$ 573 mil | 0,2% |
11.337
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
84
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 570 mil | 0,2% |
3.500
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
85
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 565 mil | 0,2% |
1.125
-8
| -0,7% | -US$ 3,84 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$ 480 mi
| US$ 561 mil | 0,2% |
9.839
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 542 mil | 0,19% |
2.289
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
88
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 539 mil | 0,19% |
732
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,13 bi
| US$ 524 mil | 0,18% |
10.858
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 522 mil | 0,18% |
1.530
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 508 mil | 0,18% |
2.327
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,07 bi
| US$ 503 mil | 0,18% |
27.231
+448
| +2% | +US$ 8,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 481 mil | 0,17% |
3.872
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$ 291 mi
| US$ 459 mil | 0,16% |
37.890
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Quanta Services
PWR
US$ 81,5 bi
| US$ 435 mil | 0,15% |
604
+28
| +5% | +US$ 19,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$ 235 mi
| US$ 432 mil | 0,15% |
22.382
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 425 mil | 0,15% |
568
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 418 mil | 0,15% |
1.052
+50
| +5% | +US$ 21,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
99
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| US$ 418 mil | 0,15% |
8.711
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 415 mi
| US$ 416 mil | 0,15% |
8.920
-1.738
| -16% | -US$ 79,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de 1776 Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 1776 Wealth detinha 155 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 12% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de 1776 Wealth mostra 9 novas, 25 aumentaram, 26 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 ações no valor de US$ 342 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 839 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
- A maior compra de 1776 Wealth no T2 2026 foi FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 ações no valor de US$ 342 mil.
- 1776 Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Baldwin Insurance Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior redução de 1776 Wealth em T2 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 839 mil.
- 1776 Wealth encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de 1776 Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 284 mi no T2 2026.
- 1776 Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de 1776 Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 1776 Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.