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1776 Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
7.74%
Rendimiento estimado a 1 año
21.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.16%
Posición
155
Nuevas
9
Aumentadas
25
Reducidas
26
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+USD 336 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 294 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 262 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 247 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 839 k |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 307 k |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 279 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 k |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.38% |
| 2 | Varios | 25.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.48% |
| 4 | Finanzas | 12.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 633 k | 0.22% |
838
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
First Trust Active Global Quality Income ETF
AGQI
USD 50 M
| USD 611 k | 0.22% |
33,773
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.1 mil M
| USD 595 k | 0.21% |
2,946
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Rithm Capital
RITM
USD 5154 M
| USD 592 k | 0.21% |
63,083
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
80
Coinbase
COIN
USD 35.7 mil M
| USD 586 k | 0.21% |
4,007
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
HubSpot
HUBS
USD 9797 M
| USD 581 k | 0.2% |
3,185
-50
| -2% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60.8 mil M
| USD 577 k | 0.2% |
17,335
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3450 M
| USD 573 k | 0.2% |
11,337
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
84
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 570 k | 0.2% |
3,500
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
85
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 565 k | 0.2% |
1,125
-8
| -0.7% | -USD 3.84 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 480 M
| USD 561 k | 0.2% |
9,839
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 542 k | 0.19% |
2,289
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
88
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 539 k | 0.19% |
732
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
Strive 500 ETF
STXF
USD 1132 M
| USD 524 k | 0.18% |
10,858
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 522 k | 0.18% |
1,530
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 508 k | 0.18% |
2,327
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Royce Value Trust
RVT
USD 2075 M
| USD 503 k | 0.18% |
27,231
+448
| +2% | +USD 8.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 481 k | 0.17% |
3,872
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
94
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
USD 291 M
| USD 459 k | 0.16% |
37,890
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Quanta Services
PWR
USD 81.5 mil M
| USD 435 k | 0.15% |
604
+28
| +5% | +USD 19.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
USD 235 M
| USD 432 k | 0.15% |
22,382
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 425 k | 0.15% |
568
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 418 k | 0.15% |
1,052
+50
| +5% | +USD 21.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
99
Novo Nordisk
NVO
USD 178 mil M
| USD 418 k | 0.15% |
8,711
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 415 M
| USD 416 k | 0.15% |
8,920
-1,738
| -16% | -USD 79.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de 1776 Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 1776 Wealth mantenía 155 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 12% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de 1776 Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 25, 26 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7,317 acciones con un valor de USD 342 k. La mayor venta fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF, por un valor estimado de USD 839 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de 1776 Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7,317 acciones por un valor de USD 342 k.
- 1776 Wealth fue quien más aumentó su posición en Baldwin Insurance Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.85 M.
- La mayor reducción de 1776 Wealth durante T2 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 839 k.
- 1776 Wealth cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de 1776 Wealth representan 49% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
- 1776 Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 1776 Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de 1776 Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.