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1776 Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
155
Neu
9
Aufgestockt
25
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+336.352 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+293.810 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+262.462 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+246.840 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+838.638 $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+306.557 $ |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+279.006 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+223.680 $ |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+222.814 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,38 % |
| 2 | Sonstiges | 25,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 633.193 $ | 0,22 % |
838
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
77
First Trust Active Global Quality Income ETF
AGQI
52,5 Mio. $
| 611.430 $ | 0,22 % |
33.773
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
78
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 594.797 $ | 0,21 % |
2.946
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
79
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 592.349 $ | 0,21 % |
63.083
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
80
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 585.783 $ | 0,21 % |
4.007
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
| 581.294 $ | 0,2 % |
3.185
-50
| -2 % | -10.455 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 577.082 $ | 0,2 % |
17.335
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
83
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,4 Mrd. $
| 572.519 $ | 0,2 % |
11.337
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
84
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 570.080 $ | 0,2 % |
3.500
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
85
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 564.614 $ | 0,2 % |
1.125
-8
| -0,7 % | -3.840 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
86
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
481 Mio. $
| 561.315 $ | 0,2 % |
9.839
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 541.623 $ | 0,19 % |
2.289
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
88
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 539.045 $ | 0,19 % |
732
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
89
Strive 500 ETF
STXF
1,16 Mrd. $
| 524.441 $ | 0,18 % |
10.858
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 521.761 $ | 0,18 % |
1.530
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
91
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 508.333 $ | 0,18 % |
2.327
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
92
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
| 502.957 $ | 0,18 % |
27.231
+448
| +2 % | +8.102 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
93
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 480.786 $ | 0,17 % |
3.872
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
94
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
289 Mio. $
| 458.848 $ | 0,16 % |
37.890
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
95
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 434.904 $ | 0,15 % |
604
+28
| +5 % | +19.139 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
96
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
234 Mio. $
| 432.196 $ | 0,15 % |
22.382
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 425.370 $ | 0,15 % |
568
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 418.359 $ | 0,15 % |
1.052
+50
| +5 % | +21.844 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
99
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 417.605 $ | 0,15 % |
8.711
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
100
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
402 Mio. $
| 416.386 $ | 0,15 % |
8.920
-1.738
| -16 % | -79.625 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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CWMGP
Portfolio-Rückblick von 1776 Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt 1776 Wealth 155 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 1776 Wealth für Q2 2026 weist 9 neu, 25 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 838.638 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von 1776 Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Baldwin Insurance Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 1776 Wealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 838.638 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.557 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 1776 Wealth machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- 1776 Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von 1776 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von 1776 Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .