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1776 Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
155
Neu
9
Aufgestockt
25
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+336.352 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+293.810 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+262.462 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+246.840 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+838.638 $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+306.557 $ |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+279.006 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+223.680 $ |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+222.814 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,38 % |
| 2 | Sonstiges | 25,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 296.329 $ | 0,1 % |
4.159
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 295.948 $ | 0,1 % |
2.753
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
551 Mio. $
| 292.874 $ | 0,1 % |
2.642
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
129
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 292.231 $ | 0,1 % |
1.143
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
Royce Global Value Trust
RGT
94 Mio. $
| 290.164 $ | 0,1 % |
20.391
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
131
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
389 Mio. $
| 268.998 $ | 0,09 % |
20.756
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
132
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 259.886 $ | 0,09 % |
1.166
+1
| +0,1 % | +222 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
133
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 257.275 $ | 0,09 % |
1.021
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
134
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 255.864 $ | 0,09 % |
2.790
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
135
Baron First Principles ETF
RONB
373 Mio. $
| 248.441 $ | 0,09 % |
10.182
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 247.928 $ | 0,09 % |
597
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 245.750 $ | 0,09 % |
672
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
138
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 243.923 $ | 0,09 % |
+1.320
| Neu | +246.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 241.779 $ | 0,09 % |
952
+100
| +12 % | +23.306 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
140
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
465 Mio. $
| 233.459 $ | 0,08 % |
5.219
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
141
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 226.969 $ | 0,08 % |
12.694
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
142
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 224.016 $ | 0,08 % |
6.878
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 218.875 $ | 0,08 % |
4.708
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 218.302 $ | 0,08 % |
+1.026
| Neu | +209.965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 215.865 $ | 0,08 % |
+2.280
| Neu | +217.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 215.787 $ | 0,08 % |
1.752
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
147
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 212.043 $ | 0,07 % |
463
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
148
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 210.256 $ | 0,07 % |
+773
| Neu | +202.974 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 204.442 $ | 0,07 % |
+6.013
| Neu | +196.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
| 204.187 $ | 0,07 % |
+940
| Neu | +183.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CWMGP
Portfolio-Rückblick von 1776 Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt 1776 Wealth 155 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 1776 Wealth für Q2 2026 weist 9 neu, 25 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 838.638 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von 1776 Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Baldwin Insurance Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 1776 Wealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 838.638 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.557 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 1776 Wealth machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- 1776 Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von 1776 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von 1776 Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .