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1776 Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.06億
売買回転率
7.05%
推定1年リターン
20.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.86%
1年予想リターン
+20.72%
3年間の予想リターン
+114.53%
5年予想リターン
+122.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.06億
運用資産残高の伸び率
+$2250万
(+7.9%)
資金フロー
+$52.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.64%
保有額
156
新規
4
買い増し
28
減少
44
解消
7
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$105万 |
| 2 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+$92万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$56.1万 |
| 4 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+$52.9万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$39.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$74.8万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$54.5万 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+$39.6万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$39.1万 |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.85% |
| 2 | その他 | 24.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.6% |
| 4 | 金融 | 12.32% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $29万 | 0.09% |
2,789
-254
| -8% | -$2.79万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
127
APA Corp
APA
$163億
| $28.6万 | 0.09% |
6,878
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
128
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $27.8万 | 0.09% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
129
AbbVie
ABBV
$5215億
| $26.7万 | 0.09% |
1,021
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
130
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.46億
| $26.1万 | 0.09% |
2,642
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
131
United Parcel Service
UPS
$957億
| $25.7万 | 0.08% |
2,753
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
132
Cisco
CSCO
$3771億
| $25.7万 | 0.08% |
2,384
-238
| -9% | -$2.68万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
133
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $25.5万 | 0.08% |
1,675
-77
| -4% | -$1.16万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
134
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $24.3万 | 0.08% |
1,320
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
135
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
$4.72億
| $23.9万 | 0.08% |
5,219
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
136
Baron First Principles ETF
RONB
$3.76億
| $23.9万 | 0.08% |
10,182
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
137
Waste Management
WM
$970億
| $23.8万 | 0.08% |
1,167
+1
| +0.1% | +$224 |
2021 Q4
19四半期
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $22.7万 | 0.07% |
672
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
139
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
$4.09億
| $22.4万 | 0.07% |
20,756
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
140
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $22万 | 0.07% |
494
-103
| -17% | -$4.64万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
141
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58億
| $21.6万 | 0.07% |
12,694
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
142
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.7億
| $21.6万 | 0.07% |
1,654
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
143
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.5億
| $21.4万 | 0.07% |
2,280
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
144
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $21.3万 | 0.07% |
1,026
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
145
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $20.8万 | 0.07% |
786
-166
| -17% | -$4.38万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
146
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$25.9億
| $20.8万 | 0.07% |
940
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
147
SLB Ltd
SLB
$763億
| $20.3万 | 0.07% |
4,162
-546
| -12% | -$2.81万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
148
Strive 1000 Growth ETF
STXG
$1.44億
| $20.1万 | 0.07% |
+3,560
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
$5億
| $12.3万 | 0.04% |
10,912
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| – | – |
-463
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
類似するファンド
CCM
ECH
1776 Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、1776 Wealthは156銘柄を保有し、保有額は$3.06億でした。前四半期の$2.84億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
1776 Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、28件増加しました、44件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は7,570株、評価額は$127万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$74.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- 1776 Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は7,570株、評価額は$127万でした。
- 1776 Wealthは2026年第3四半期にFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$92万でした。
- 1776 Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$54.5万相当を減らしました。
- 1776 Wealthは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、1776 Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.06億のポートフォリオの54%を占めています。
- 1776 Wealthは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- 1776 Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.06億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分の1776 Wealthの 13F報告書 に基づいています。