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1776 Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 306 mi
Giro
7,05%
Retorno est. (1 ano)
20,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,86%
Retorno est. (1 ano)
+20,72%
Retorno est. (3 anos)
+114,53%
Retorno est. (5 anos)
+122,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 306 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,5 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 528 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,64%
Posição
156
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
44
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 920 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 561 mil |
| 4 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$ 529 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 397 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 748 mil |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 545 mil |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$ 396 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,85% |
| 2 | Diversos | 24,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,6% |
| 4 | Financeiro | 12,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 290 mil | 0,09% |
2.789
-254
| -8% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
127
APA Corp
APA
US$ 16,2 bi
| US$ 286 mil | 0,09% |
6.878
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
128
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,7 bi
| US$ 278 mil | 0,09% |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 267 mil | 0,09% |
1.021
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
130
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 543 mi
| US$ 261 mil | 0,09% |
2.642
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
131
United Parcel Service
UPS
US$ 95,1 bi
| US$ 257 mil | 0,08% |
2.753
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
132
Cisco
CSCO
US$ 378 bi
| US$ 257 mil | 0,08% |
2.384
-238
| -9% | -US$ 26,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 255 mil | 0,08% |
1.675
-77
| -4% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
Qualcomm
QCOM
US$ 181 bi
| US$ 243 mil | 0,08% |
1.320
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$ 471 mi
| US$ 239 mil | 0,08% |
5.219
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
136
Baron First Principles ETF
RONB
US$ 374 mi
| US$ 239 mil | 0,08% |
10.182
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
Waste Management
WM
US$ 97,5 bi
| US$ 238 mil | 0,08% |
1.167
+1
| +0,1% | +US$ 224 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 227 mil | 0,07% |
672
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
139
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$ 412 mi
| US$ 224 mil | 0,07% |
20.756
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,8 bi
| US$ 220 mil | 0,07% |
494
-103
| -17% | -US$ 46,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
141
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,79 bi
| US$ 216 mil | 0,07% |
12.694
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
142
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,16 bi
| US$ 216 mil | 0,07% |
1.654
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,34 bi
| US$ 214 mil | 0,07% |
2.280
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
144
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 213 mil | 0,07% |
1.026
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 689 bi
| US$ 208 mil | 0,07% |
786
-166
| -17% | -US$ 43,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
146
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,56 bi
| US$ 208 mil | 0,07% |
940
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
SLB Ltd
SLB
US$ 75,6 bi
| US$ 203 mil | 0,07% |
4.162
-546
| -12% | -US$ 28,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
148
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$ 143 mi
| US$ 201 mil | 0,07% |
+3.560
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 499 mi
| US$ 123 mil | 0,04% |
10.912
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,9 bi
| – | – |
-463
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de 1776 Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, 1776 Wealth detinha 156 posições avaliadas em US$ 306 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de 1776 Wealth mostra 4 novas, 28 aumentaram, 44 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 7.570 ações no valor de US$ 1,27 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 748 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
- A maior compra de 1776 Wealth no T3 2026 foi SpaceX: 7.570 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- 1776 Wealth foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 920 mil.
- A maior redução de 1776 Wealth em T3 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 545 mil.
- 1776 Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 748 mil.
- As dez maiores posições de 1776 Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 306 mi no T3 2026.
- 1776 Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de 1776 Wealth subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 306 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 1776 Wealth referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.